- ISIN
- US4020313064
- CUSIP
- 402031306
- Эмитент
- Guinness Atkinson
- Дата выпуска
- 15 дек. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции IWIRX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) показал доход в 5.43% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWIRX составила 13.48%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guinness Atkinson Global Innovators Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 13.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IWIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWIRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 3 дек. 2021 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -0.61% | -6.44% | 8.70% | 2.10% | 1.21% | 5.43% | ||||||
| 2025 | 4.68% | -2.02% | -5.93% | 0.80% | 7.40% | 5.62% | -0.15% | 0.28% | 5.28% | 3.38% | -0.72% | 0.47% | 19.93% |
| 2024 | 2.16% | 7.96% | 1.68% | -3.04% | 4.93% | 3.72% | -1.58% | 2.65% | 1.47% | -2.43% | 3.15% | -2.16% | 19.47% |
| 2023 | 10.61% | -2.73% | 7.53% | -0.20% | 3.06% | 6.05% | 5.00% | -1.68% | -6.00% | -3.14% | 11.99% | 4.91% | 39.36% |
| 2022 | -7.54% | -6.17% | 1.64% | -10.77% | 0.33% | -10.33% | 10.70% | -7.22% | -11.11% | 5.39% | 9.73% | -5.95% | -29.72% |
| 2021 | -0.07% | 2.48% | 1.73% | 5.60% | -0.08% | 4.07% | 2.50% | 2.13% | -6.59% | 3.88% | 0.74% | -10.43% | 4.85% |
Метрики бенчмарка
Guinness Atkinson Global Innovators Fund has an annualized alpha of 2.10%, beta of 1.12, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 1998.
- This fund captured 131.70% of S&P 500 Index gains and 117.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 131.70%
- Участие в снижении
- 117.28%
Комиссия
Комиссия IWIRX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWIRX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 13.52 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guinness Atkinson Global Innovators Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.62 | $9.62 | $6.99 | $2.01 | $4.88 | $1.60 | $1.60 | $2.07 | $2.66 | $1.02 | $0.31 | $1.50 |
Дивидендный доход | 15.93% | 16.79% | 12.54% | 3.85% | 12.52% | 2.58% | 2.65% | 4.54% | 7.63% | 2.27% | 0.92% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guinness Atkinson Global Innovators Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.62 | $9.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.99 | $6.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.88 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guinness Atkinson Global Innovators Fund показал максимальную просадку в 70.99%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2644 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -70.99%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 10y 6mo | 12y 7moсент. 2000 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.99%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 8mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.26%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 5mo 26d | 9mo 19dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| IWIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.99% | -56.78% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -9.10% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -18.90% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -25.43% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -33.92% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -10.72% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.97% | +1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWIRX
Добавьте Guinness Atkinson Global Innovators Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWIRX