- ISIN
- US4020313064
- CUSIP
- 402031306
- Эмитент
- Guinness Atkinson
- Дата выпуска
- 15 дек. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции IWIRX — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,331.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) показал доход в 2.32% с начала года и 13.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWIRX составила 13.77%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Guinness Atkinson Global Innovators Fund
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 13.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IWIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWIRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 3 дек. 2021 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -0.61% | -6.44% | 8.70% | 2.10% | -1.78% | 2.32% | ||||||
| 2025 | 4.68% | -2.02% | -5.93% | 0.80% | 7.40% | 5.62% | -0.15% | 0.28% | 5.28% | 3.38% | -0.72% | 0.47% | 19.93% |
| 2024 | 2.16% | 7.96% | 1.68% | -3.04% | 4.93% | 3.72% | -1.58% | 2.65% | 1.47% | -2.43% | 3.15% | -2.16% | 19.47% |
| 2023 | 10.61% | -2.73% | 7.53% | -0.20% | 3.06% | 6.05% | 5.00% | -1.68% | -6.00% | -3.14% | 11.99% | 4.91% | 39.36% |
| 2022 | -7.54% | -6.17% | 1.64% | -10.77% | 0.33% | -10.33% | 10.70% | -7.22% | -11.11% | 5.39% | 9.73% | -5.95% | -29.72% |
| 2021 | -0.07% | 2.48% | 1.73% | 5.60% | -0.08% | 4.07% | 2.50% | 2.13% | -6.59% | 3.88% | 0.74% | -10.43% | 4.85% |
Метрики бенчмарка
Guinness Atkinson Global Innovators Fund has an annualized alpha of 2.05%, beta of 1.12, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 1998.
- This fund captured 131.14% of S&P 500 Index gains and 117.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 131.14%
- Участие в снижении
- 117.04%
Комиссия
Комиссия IWIRX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWIRX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.29 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.15 | -5.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guinness Atkinson Global Innovators Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.62 | $9.62 | $6.99 | $2.01 | $4.88 | $1.60 | $1.60 | $2.07 | $2.66 | $1.02 | $0.31 | $1.50 |
Дивидендный доход | 16.41% | 16.79% | 12.54% | 3.85% | 12.52% | 2.58% | 2.65% | 4.54% | 7.63% | 2.27% | 0.92% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guinness Atkinson Global Innovators Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.62 | $9.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.99 | $6.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.88 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guinness Atkinson Global Innovators Fund показал максимальную просадку в 70.99%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2644 торговые сессии.
Текущая просадка Guinness Atkinson Global Innovators Fund составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -70.99%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 10y 6mo | 12y 7moсент. 2000 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.99%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 8mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.26%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 5mo 26d | 9mo 19dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| IWIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.99% | -56.78% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -9.10% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -18.90% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -25.43% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -33.92% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.31% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -10.71% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.05% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWIRX
Добавьте Guinness Atkinson Global Innovators Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWIRX