- ISIN
- IE00B2QWCY14
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции IUS3.DE — €103. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции IUS3.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,460.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) показал доход в 21.73% с начала года и 31.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUS3.DE составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность IUS3.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IUS3.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 мая 2008 г. с доходностью +126.7%, в то время как худший день был 26 мая 2008 г. с доходностью -55.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 3.23% | -3.01% | 9.35% | 2.45% | 8.89% | -1.66% | 21.73% | |||||
| 2025 | 4.24% | -7.11% | -9.76% | -8.65% | 5.69% | 0.42% | 4.00% | 4.16% | -0.05% | 1.30% | 2.33% | 0.59% | -4.35% |
| 2024 | -1.65% | 1.51% | 3.71% | -4.06% | 1.66% | -0.33% | 9.88% | -4.41% | 0.58% | 0.97% | 13.21% | -7.16% | 12.84% |
| 2023 | 7.26% | 2.50% | -8.31% | -3.94% | 1.01% | 6.47% | 4.02% | -1.89% | -3.56% | -6.43% | 5.15% | 12.56% | 13.50% |
| 2022 | -8.41% | 3.13% | 2.17% | -1.62% | -2.60% | -6.09% | 12.25% | -1.85% | -6.10% | 8.92% | -2.97% | -7.81% | -12.46% |
| 2021 | 10.04% | 6.84% | 5.79% | 0.39% | -0.56% | 3.61% | -2.36% | 2.54% | 0.64% | 2.49% | -0.01% | 4.44% | 38.71% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 9.95%, beta of 0.65, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2008.
- This ETF captured 104.33% of S&P 500 Index gains but only 96.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.95%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 104.33%
- Участие в снижении
- 96.27%
Комиссия
Комиссия IUS3.DE составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUS3.DE имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS3.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.66 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 9.82 | +4.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.54 | €1.06 | €1.02 | €0.87 | €0.76 | €0.52 | €0.58 | €0.56 | €0.48 | €0.42 | €0.45 | €0.23 |
Дивидендный доход | 0.52% | 1.24% | 1.13% | 1.08% | 1.05% | 0.62% | 0.96% | 0.92% | 0.98% | 0.79% | 0.84% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.54 | €0.54 | |||||
| 2025 | €0.56 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.50 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.06 |
| 2024 | €0.49 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.53 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.02 |
| 2023 | €0.43 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.44 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.87 |
| 2022 | €0.39 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.37 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.76 |
| 2021 | €0.25 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.26 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 2 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.43%янв. 2009 г. | 7mo | 4y 1mo | 4y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-56.38%май 2008 г. | 10d | 3d | 13dмай 2008 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.55%март 2020 г. | 1mo 5d | 9mo 19d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.89%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 1y 1mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.86%февр. 2016 г. | 10mo 3d | 6mo 21d | 1y 4moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| IUS3.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -50.60% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -7.57% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -23.99% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -23.99% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -33.42% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.74% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -8.68% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.05% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUS3.DE
Добавьте iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUS3.DE