Хотите диверсифицировать портфель помимо ITWO? У ETF ниже самая низкая корреляция с ITWO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ITWO.
Лучшие диверсификаторы для ITWO
290 ETF имеют низкую корреляцию с ITWO (менее 0.3), из них 37 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.47 | -0.50 | -0.50 | 51 | Derivative Income | ITWO vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.23 | -0.07 | -0.07 | 60 | Oil & Gas | ITWO vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.20 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | ITWO vs RBIL | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | — | — | 73 | Leveraged Currency | ITWO vs YCS | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.18 | — | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ITWO vs USFR |
Смотреть все 1939 диверсификаторов для ITWO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ITWO
Добавьте ITWO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ITWO