- ISIN
- US4658984764
- CUSIP
- 465898476
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 25 февр. 1999 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции IRSAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,437.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) показал доход в 14.61% с начала года и 19.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSAX составила 7.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IRSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IRSAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 8.44% | -6.14% | 10.08% | -0.34% | 0.83% | 14.61% | ||||||
| 2025 | 0.87% | 3.86% | -3.86% | -1.01% | 2.57% | -0.26% | 0.00% | 4.49% | 0.43% | -0.19% | 1.86% | -1.43% | 7.28% |
| 2024 | -3.54% | 2.25% | 0.89% | -7.18% | 3.90% | 1.63% | 5.54% | 5.93% | 3.46% | -1.93% | 4.45% | 6.95% | 23.62% |
| 2023 | 10.22% | -4.61% | -2.56% | 0.91% | -3.62% | 4.78% | 2.29% | -2.94% | -6.63% | -3.46% | 10.15% | 6.43% | 9.53% |
| 2022 | -6.97% | -2.80% | 6.37% | -3.90% | -6.83% | -7.45% | 9.36% | -6.09% | -12.19% | 3.16% | 6.46% | -5.58% | -25.47% |
| 2021 | -0.26% | 4.27% | 4.68% | 8.30% | 1.04% | 3.13% | 5.43% | 1.86% | -5.82% | 7.03% | -1.06% | 9.11% | 43.57% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of 4.24%, beta of 0.91, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.21%) than losses (78.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.24%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 86.21%
- Участие в снижении
- 78.79%
Комиссия
Комиссия IRSAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSAX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.46 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 10.92 | -1.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.06 | $3.17 | $4.46 | $1.55 | $5.61 | $3.75 | $0.41 | $2.33 | $1.60 | $3.08 | $2.68 | $1.62 |
Дивидендный доход | 20.99% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $3.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $4.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $5.44 | $5.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 72.03%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.03%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 1mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.71%март 2020 г. | 28d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.56%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 12mo | 3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -21.98%дек. 1999 г. | 6mo 24d | 7mo 16d | 1y 2moмай 1999 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.54%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 7mo 28d | 1y 1moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| IRSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -56.78% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.10% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -18.90% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -25.43% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -33.92% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.21% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -10.71% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.04% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRSAX
Добавьте Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRSAX