- ISIN
- US92913T8365
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 16 сент. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции IPLIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,842.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) показал доход в 10.67% с начала года и 26.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPLIX составила 14.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Voya Index Plus LargeCap Portfolio
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 14.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IPLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IPLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 апр. 2008 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | -0.90% | -4.74% | 9.92% | 5.80% | -0.07% | 10.67% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -6.06% | -2.95% | -0.73% | 6.87% | 4.44% | 1.82% | 2.84% | 2.70% | 1.73% | 0.78% | -0.16% | 15.30% |
| 2024 | 1.53% | 5.70% | 3.21% | -4.17% | 4.61% | 3.47% | 1.44% | 1.95% | 1.74% | -0.17% | 6.31% | -2.42% | 25.20% |
| 2023 | 7.11% | -2.14% | 2.50% | 0.75% | 0.82% | 6.96% | 3.21% | -1.88% | -4.59% | -2.23% | 9.03% | 4.84% | 26.06% |
| 2022 | -5.64% | -3.47% | 3.38% | -8.59% | 0.56% | -8.08% | 9.32% | -3.95% | -9.25% | 8.00% | 5.52% | -6.30% | -19.04% |
| 2021 | -0.58% | 2.29% | 4.94% | 5.70% | 0.71% | 2.23% | 2.47% | 3.18% | -5.00% | 6.71% | -0.71% | 4.37% | 29.01% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Plus LargeCap Portfolio has an annualized alpha of 1.32%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 1996.
- This fund captured 104.20% of S&P 500 Index gains but only 98.49% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 104.20%
- Участие в снижении
- 98.49%
Комиссия
Комиссия IPLIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPLIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.98 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 13.78 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Plus LargeCap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.34 | $1.56 | $0.74 | $7.54 | $2.48 | $2.96 | $2.85 | $2.70 | $0.91 | $0.38 | $0.36 |
Дивидендный доход | 11.69% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Plus LargeCap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $0.00 | $3.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Plus LargeCap Portfolio показал максимальную просадку в 51.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Voya Index Plus LargeCap Portfolio составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.01%март 2009 г. | 9mo 23d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.77%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 3mo | 6y 5moсент. 2000 г. - февр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -35.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.78%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.98%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| IPLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -56.78% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.10% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -18.90% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.43% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -33.92% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.33% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -10.72% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPLIX
Добавьте Voya Index Plus LargeCap Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPLIX