- ISIN
- US92913H1059
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 31 дек. 1979 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции IIVGX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIVGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) показал доход в 9.82% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIVGX составила 14.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Voya Growth and Income Portfolio
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IIVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IIVGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 30 дек. 1998 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | -2.26% | -5.57% | 10.80% | 6.89% | 0.21% | 9.82% | ||||||
| 2025 | 3.01% | -3.25% | -2.98% | -2.67% | 6.57% | 5.28% | 1.33% | 2.32% | 2.49% | 3.77% | 1.46% | -5.72% | 11.37% |
| 2024 | 2.78% | 6.05% | 3.30% | -4.79% | 3.92% | 1.91% | 0.37% | 1.96% | 2.95% | 1.70% | 3.98% | -2.09% | 23.85% |
| 2023 | 7.29% | -1.77% | 2.87% | 0.98% | 0.22% | 7.02% | 2.27% | -1.73% | -3.97% | -0.63% | 7.84% | 4.94% | 27.46% |
| 2022 | -4.25% | -0.49% | 3.24% | -7.98% | 0.55% | -7.34% | 7.19% | -3.77% | -9.46% | 8.76% | 5.89% | -6.14% | -14.87% |
| 2021 | -1.47% | 6.31% | 3.96% | 4.88% | 2.00% | 0.62% | 1.52% | 3.75% | -4.06% | 6.69% | -3.66% | 6.02% | 29.08% |
Метрики бенчмарка
Voya Growth and Income Portfolio has an annualized alpha of -2.41%, beta of 0.90, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 96.84% of S&P 500 Index downside but only 80.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.41%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 80.29%
- Участие в снижении
- 96.84%
Комиссия
Комиссия IIVGX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIVGX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.98 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 13.78 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.31 | $3.23 | $2.05 | $2.96 | $15.21 | $3.25 | $3.39 | $3.28 | $4.14 | $2.94 | $2.10 |
Дивидендный доход | 2.84% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $3.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.36 | $15.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1252 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Growth and Income Portfolio составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.60%март 2009 г. | 11y 5mo | 4y 11mo | 16y 4moокт. 1997 г. - февр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -35.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Black Monday1987 | -30.23%дек. 1987 г. | 4mo 5d | 3y 8mo | 4y 3dавг. 1987 г. - авг. 1991 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -26.08%март 1982 г. | 1y 3mo | 8mo | 1y 11moнояб. 1980 г. - нояб. 1982 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -22.56%март 1980 г. | 1mo 12d | 5mo 29d | 7mo 11dфевр. 1980 г. - сент. 1980 г. |
Показатели просадок
| IIVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -56.78% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -9.10% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.43% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -33.92% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.33% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -10.72% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 1.97% | +3.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIVGX
Добавьте Voya Growth and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIVGX