PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913H1059

Эмитент

Voya

Дата выпуска

31 дек. 1979 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IIVGX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

Популярные сравнения:
IIVGX с VOO IIVGX с SPYG IIVGX с JEPI
Популярные сравнения:
IIVGX с VOO IIVGX с SPYG IIVGX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) показал доход в 0.25% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIVGX составила 12.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

IIVGX

С начала года

0.25%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-1.84%

1 год

11.45%

3 года

13.97%

5 лет

17.12%

10 лет

12.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-0.33%-5.82%-2.67%6.52%0.25%
20242.78%6.05%3.30%-4.79%3.92%1.91%0.37%1.96%2.95%-0.13%5.88%-2.08%23.85%
20237.29%-1.77%2.87%0.98%0.22%7.02%2.27%-1.73%-3.97%-0.63%7.84%4.95%27.46%
2022-4.25%-0.49%3.24%-7.98%0.55%-7.34%7.19%-3.77%-9.46%8.76%5.89%-6.14%-14.87%
2021-1.47%6.31%3.96%4.88%2.00%0.62%1.52%3.75%-4.06%6.69%-3.66%6.02%29.08%
20200.56%-8.36%-14.57%12.68%4.29%2.25%4.17%6.34%-3.36%-1.74%13.05%4.21%17.24%
20196.21%2.88%2.07%4.34%-5.08%6.30%2.13%-1.49%1.45%0.77%3.76%2.75%28.73%
20184.29%-3.75%-2.14%0.21%1.98%0.67%3.53%2.87%0.59%-5.96%1.70%-7.71%-4.46%
20171.83%4.23%0.81%0.87%2.35%0.13%1.05%0.07%1.30%1.99%2.61%1.52%20.38%
2016-5.33%-0.94%5.73%1.29%2.47%0.46%2.19%0.14%0.62%-1.37%3.03%1.48%9.77%
2015-2.15%5.87%-1.54%0.83%1.05%-2.17%0.67%-6.67%-2.63%8.46%-0.03%-2.18%-1.35%
2014-3.10%4.69%0.16%0.03%2.58%2.54%-1.39%4.22%-2.16%1.56%2.23%-0.79%10.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIVGX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIVGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Growth and Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.29$3.23$2.05$2.96$15.21$3.25$3.39$3.28$4.14$2.94$2.10$4.50

Дивидендный доход

15.94%15.44%10.54%17.54%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.47%14.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98$3.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.96
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.36$15.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$3.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$3.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$3.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$4.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.94
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2014$4.50$4.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 35.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Growth and Income Portfolio составляет 4.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-21.65%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.385
-20.68%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.244
-19.16%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-17.61%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.144
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...