Хотите диверсифицировать портфель помимо IFLO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IFLO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IFLO
2 ETF имеют низкую корреляцию с IFLO (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | 0.00 | — | — | 60 | Commodities | IFLO vs PDBC | |
| Simplify Currency Strategy ETF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 64 | Leveraged Currency | IFLO vs FOXY | |
| VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 0.31 | — | — | 95 | Multisector Bonds, Actively Managed | IFLO vs ABI | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 85 | Systematic Trend | IFLO vs DBMF | |
| VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 74 | Derivative Income | IFLO vs OMAH |
Смотреть все 144 диверсификаторов для IFLO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IFLO
Добавьте IFLO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IFLO