Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) показал доход в -3.57% с начала года и 12.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICHKX составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был окт. 1997 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ICHKX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 1997 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -11.6%.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund: годовая альфа составляет 2.25%, бета — 0.61, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 21.11.1995.

• Этот фонд участвовал в 106.70% снижения S&P 500 Index, но только в 92.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ICHKX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.

ICHKX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund показал максимальную просадку в 70.67%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2273 торговые сессии.

Текущая просадка Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund составляет 38.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.