Хотите диверсифицировать портфель помимо IBUF? У ETF ниже самая низкая корреляция с IBUF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IBUF.
Лучшие диверсификаторы для IBUF
350 ETF имеют низкую корреляцию с IBUF (менее 0.3), из них 66 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.21 | -0.21 | 61 | Leveraged Currency | IBUF vs YCS | |
| United States Oil Fund LP | -0.32 | — | — | 66 | Oil & Gas | IBUF vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.31 | — | — | 65 | Oil & Gas | IBUF vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.31 | — | — | 56 | Derivative Income | IBUF vs USOY | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.13 | -0.13 | 71 | Oil & Gas | IBUF vs DBE |
Смотреть все 2103 диверсификаторов для IBUF
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IBUF
Добавьте IBUF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBUF