Хотите диверсифицировать портфель помимо IAUG? У ETF ниже самая низкая корреляция с IAUG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IAUG.
Лучшие диверсификаторы для IAUG
321 ETF имеют низкую корреляцию с IAUG (менее 0.3), из них 71 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.26 | -0.26 | 61 | Leveraged Currency | IAUG vs YCS | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.35 | — | — | 65 | Oil & Gas | IAUG vs BNO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | -0.16 | -0.16 | 71 | Oil & Gas | IAUG vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.34 | -0.15 | -0.15 | 66 | Oil & Gas | IAUG vs USO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.34 | — | — | 56 | Derivative Income | IAUG vs USOY |
Смотреть все 2106 диверсификаторов для IAUG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IAUG
Добавьте IAUG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IAUG