- ISIN
- US4165288832
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 31 авг. 1977 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSTAX
Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции HSTAX — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) показал доход в 2.94% с начала года и 7.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSTAX составила 10.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Hartford Stock HLS Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность HSTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1983 г. с доходностью +923.3%, в то время как худший месяц был март 1980 г. с доходностью -90.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSTAX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 дек. 1993 г. с доходностью +916.1%, в то время как худший день был 3 мар. 1980 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 0.88% | -6.86% | 5.69% | 2.36% | 0.33% | 2.94% | ||||||
| 2025 | 2.53% | 0.67% | -3.09% | -1.80% | 3.89% | 1.39% | -1.33% | 2.95% | -0.37% | 0.52% | 2.70% | -0.25% | 7.84% |
| 2024 | 1.45% | 3.22% | 1.19% | -3.62% | 2.11% | -0.02% | 3.66% | 4.28% | 1.37% | -3.78% | 3.65% | -4.53% | 8.78% |
| 2023 | 0.50% | -2.86% | 2.43% | 2.10% | -4.22% | 5.77% | 0.76% | -1.93% | -4.39% | -0.03% | 6.81% | 3.27% | 7.76% |
| 2022 | -3.64% | -1.38% | 3.05% | -3.73% | -0.37% | -5.47% | 5.45% | -3.48% | -7.52% | 9.96% | 5.60% | -2.54% | -5.43% |
| 2021 | -4.24% | 2.38% | 6.45% | 4.95% | 1.53% | 0.15% | 3.49% | 1.66% | -4.31% | 6.20% | -2.51% | 7.69% | 25.01% |
Метрики бенчмарка
Hartford Stock HLS Fund has an annualized alpha of 75.30%, beta of 0.71, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.74%) than losses (46.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 75.30%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 70.74%
- Участие в снижении
- 46.27%
Комиссия
Комиссия HSTAX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSTAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.30 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 10.05 | -6.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Stock HLS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.76 | $14.76 | $4.71 | $6.01 | $12.18 | $5.19 | $7.52 | $9.21 | $1.33 | $1.38 | $1.26 | $1.10 |
Дивидендный доход | 15.36% | 15.81% | 4.69% | 6.22% | 12.74% | 4.55% | 7.87% | 9.95% | 1.70% | 1.73% | 1.87% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Stock HLS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $14.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $4.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $6.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $12.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $5.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Stock HLS Fund показал максимальную просадку в 91.51%, зарегистрированную 1 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1467 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Stock HLS Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -91.51%дек. 1987 г. | 1y 6mo | 6y 1mo | 7y 7moмай 1986 г. - дек. 1993 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -90.79%апр. 1980 г. | 29d | 3y 9mo | 3y 10moмарт 1980 г. - дек. 1983 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -63.15%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 1mo | 13y 1moмарт 2000 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.38%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -23.12%июль 1984 г. | 6mo 17d | 1y 4mo | 1y 10moянв. 1984 г. - нояб. 1985 г. |
Показатели просадок
| HSTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -56.78% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -18.90% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -25.43% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -33.92% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.45% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -10.71% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.08% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSTAX
Добавьте Hartford Stock HLS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSTAX