Holbrook Income Fund (HOBEX)
Информация о фонде
US90213U2226
90213U222
6 июл. 2016 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия HOBEX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Holbrook Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Holbrook Income Fund показал доход в 0.51% с начала года и 8.03% за последние 12 месяцев.
HOBEX
0.51%
0.51%
2.81%
8.03%
4.85%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.70%
2.70%
12.98%
23.12%
13.40%
11.44%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 1.97% | 1.14% | -0.04% | 1.11% | -0.77% | 1.32% | 0.92% | 0.93% | -0.11% | 7.57% |
| 2023 | 1.61% | -0.10% | -0.85% | 1.17% | 0.03% | 0.89% | 1.41% | 0.49% | 0.61% | 0.16% | 0.15% | 0.40% | 6.12% |
| 2022 | -0.11% | -0.32% | -0.42% | -0.34% | -1.07% | -0.38% | 0.71% | 0.20% | -1.32% | -0.12% | 0.28% | -0.01% | -2.89% |
| 2021 | 1.91% | 1.05% | 0.99% | 0.70% | 0.29% | 0.58% | 0.29% | 0.29% | 0.53% | 0.15% | -0.12% | -0.22% | 6.62% |
| 2020 | 0.23% | -1.14% | -15.42% | 5.03% | 3.83% | 4.17% | 1.59% | 3.35% | 1.08% | 1.12% | 2.58% | 1.94% | 6.82% |
| 2019 | 2.24% | 0.17% | 0.76% | 0.31% | 0.31% | 0.73% | 0.76% | 0.15% | 0.21% | 0.38% | 0.13% | 0.91% | 7.25% |
| 2018 | 0.40% | 0.14% | 0.30% | 0.87% | 0.40% | 0.53% | 0.55% | 0.60% | -0.07% | -0.38% | -0.62% | -1.74% | 0.95% |
| 2017 | 0.92% | 0.25% | 0.23% | 0.16% | 0.21% | 0.08% | 0.35% | -0.49% | 1.38% | -0.11% | 0.25% | 0.32% | 3.58% |
| 2016 | 0.22% | 0.43% | -0.12% | -0.08% | 0.97% | 1.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HOBEX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Holbrook Income Fund (HOBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Holbrook Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.68 | $0.62 | $0.53 | $0.46 | $0.56 | $0.31 | $0.35 | $0.30 | $0.12 |
Дивидендный доход | 6.24% | 6.97% | 6.36% | 5.38% | 4.34% | 5.44% | 3.00% | 3.53% | 2.92% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Holbrook Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.15 | $0.68 |
| 2023 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.62 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.11 | $0.04 | $0.06 | $0.53 |
| 2021 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.46 |
| 2020 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.07 | $0.08 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.10 | $0.56 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.31 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.35 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Holbrook Income Fund показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.58% | 9 янв. 2020 г. | 51 | 23 мар. 2020 г. | 118 | 9 сент. 2020 г. | 169 |
| -4.63% | 10 нояб. 2021 г. | 240 | 24 окт. 2022 г. | 188 | 26 июл. 2023 г. | 428 |
| -3.9% | 5 сент. 2018 г. | 76 | 21 дек. 2018 г. | 63 | 26 мар. 2019 г. | 139 |
| -2.74% | 5 авг. 2024 г. | 9 | 15 авг. 2024 г. | 19 | 12 сент. 2024 г. | 28 |
| -2% | 11 окт. 2016 г. | 25 | 14 нояб. 2016 г. | 16 | 7 дек. 2016 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Holbrook Income Fund составляет 1.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.