Holbrook Income Fund (HOBEX)
Информация о фонде
| ISIN | US90213U2226 |
|---|---|
| CUSIP | 90213U222 |
| Эмитент | Holbrook Holdings |
| Дата выпуска | 6 июл. 2016 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия HOBEX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HOBEX с PONPX, HOBEX с PEY, HOBEX с FDFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Holbrook Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Holbrook Income Fund показал доход в 3.40% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.40% | 11.29% |
| 1 месяц | 2.60% | 4.87% |
| 6 месяцев | 4.50% | 17.88% |
| 1 год | 8.21% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.47% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 0.32% | 0.48% | 1.97% | 3.40% | ||||||||
| 2023 | 1.61% | -0.10% | -0.86% | 1.17% | 0.04% | 0.89% | 1.41% | 0.49% | 0.61% | 0.16% | 0.14% | 0.41% | 6.13% |
| 2022 | -0.11% | -0.32% | -0.42% | -0.34% | -1.07% | -0.38% | 0.71% | 0.20% | -1.32% | -0.67% | 0.28% | -0.02% | -3.42% |
| 2021 | 1.91% | 1.06% | 0.99% | 0.70% | 0.29% | 0.58% | 0.29% | 0.29% | 0.53% | 0.15% | -0.12% | -0.11% | 6.73% |
| 2020 | 0.23% | -1.14% | -15.42% | 5.02% | 3.82% | 3.89% | 1.31% | 3.35% | 1.08% | 1.12% | 2.58% | 1.93% | 6.24% |
| 2019 | 2.24% | 0.17% | 0.76% | 0.31% | 0.31% | 0.73% | 0.76% | 0.15% | 0.21% | 0.38% | 0.12% | 0.91% | 7.26% |
| 2018 | 0.39% | 0.14% | 0.30% | 0.87% | 0.40% | 0.53% | 0.55% | 0.60% | 1.98% | -0.38% | -0.62% | -1.44% | 3.34% |
| 2017 | 0.92% | 0.25% | 0.23% | 0.16% | 0.21% | 0.08% | 0.35% | -0.49% | 1.38% | -0.11% | 0.25% | 0.15% | 3.41% |
| 2016 | 0.22% | 0.43% | -0.12% | -0.08% | 0.97% | 1.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HOBEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HOBEX (Holbrook Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Holbrook Income Fund (HOBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Holbrook Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.62 | $0.47 | $0.47 | $0.51 | $0.31 | $0.59 | $0.28 | $0.12 |
Дивидендный доход | 6.48% | 6.37% | 4.83% | 4.44% | 4.94% | 3.00% | 5.92% | 2.75% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Holbrook Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2023 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.62 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.47 |
| 2021 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.47 |
| 2020 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.10 | $0.51 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.31 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.23 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.59 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.28 |
| 2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Holbrook Income Fund показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.58% | 9 янв. 2020 г. | 51 | 23 мар. 2020 г. | 133 | 30 сент. 2020 г. | 184 |
| -4.58% | 10 нояб. 2021 г. | 252 | 9 нояб. 2022 г. | 179 | 31 июл. 2023 г. | 431 |
| -3.54% | 3 окт. 2018 г. | 56 | 21 дек. 2018 г. | 49 | 6 мар. 2019 г. | 105 |
| -2% | 11 окт. 2016 г. | 25 | 14 нояб. 2016 г. | 16 | 7 дек. 2016 г. | 41 |
| -1.34% | 13 мар. 2024 г. | 4 | 18 мар. 2024 г. | 9 | 1 апр. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Holbrook Income Fund составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.