Western Asset High Income Fund II (HIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II (HIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции HIX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.

Western Asset High Income Fund II (HIX) показал доход в 1.07% с начала года и 9.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIX составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.

Western Asset High Income Fund II has an annualized alpha of 4.18%, beta of 0.50, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 1998.

• This fund participated in 70.48% of S&P 500 Index downside but only 69.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HIX составляет 3.70%, что выше среднего уровня по рынку.

HIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset High Income Fund II (HIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset High Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset High Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset High Income Fund II показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset High Income Fund II составляет 5.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.