Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $630.85M
- Enterprise Value
- $2.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.75
- Коэффициент P/E
- 11.55
- Коэффициент PEG
- 1.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $236.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $73.34M
- Годовой диапазон
- $209.71 - $338.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hingham Institution for Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hingham Institution for Savings (HIFS) показал доход в 1.16% с начала года и 21.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIFS составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hingham Institution for Savings
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIFS закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 19 дек. 2008 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | -6.48% | 2.41% | 1.16% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 1.75% | -8.44% | 4.95% | -2.62% | 2.45% | -1.40% | 16.34% | -7.17% | 11.56% | -0.25% | -3.06% | 12.82% |
| 2024 | -4.91% | -9.13% | 3.86% | -3.19% | 1.55% | 4.67% | 39.39% | 3.33% | -5.32% | 4.20% | 12.01% | -10.28% | 31.87% |
| 2023 | 5.94% | -2.61% | -18.00% | -16.38% | -0.89% | 10.56% | 4.65% | -10.46% | -6.25% | -20.11% | 9.71% | 19.64% | -28.60% |
| 2022 | -7.63% | -7.22% | -4.62% | -5.70% | -0.08% | -12.09% | 2.41% | 2.38% | -15.42% | -1.30% | 18.70% | -5.53% | -33.55% |
| 2021 | 1.51% | 10.54% | 17.07% | 7.36% | -4.57% | 0.09% | 3.10% | 8.53% | 3.76% | 7.45% | 8.13% | 7.83% | 95.96% |
Метрики бенчмарка
Hingham Institution for Savings: годовая альфа составляет 19.41%, бета — 0.33, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 26.02.1992.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.47%) было выше, чем в снижении (38.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.41%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 79.47%
- Участие в снижении
- 38.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIFS имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hingham Institution for Savings (HIFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.61 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HIFS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hingham Institution for Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.22 | $2.52 | $1.89 | $2.52 | $3.03 | $2.83 | $3.48 | $1.54 | $1.39 | $1.30 | $1.22 | $2.14 |
Дивидендный доход | 1.13% | 0.89% | 0.74% | 1.30% | 1.10% | 0.67% | 1.61% | 0.73% | 0.70% | 0.63% | 0.62% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hingham Institution for Savings. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | |||||||||
| 2025 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | $2.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $1.26 | $3.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.30 | $2.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hingham Institution for Savings дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hingham Institution for Savings коэффициент выплат составляет 10.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hingham Institution for Savings возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hingham Institution for Savings показал максимальную просадку в 64.79%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hingham Institution for Savings составляет 30.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.79% | 5 янв. 2022 г. | 458 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -50.2% | 1 апр. 1998 г. | 513 | 11 апр. 2000 г. | 308 | 2 июл. 2001 г. | 821 |
| -43.68% | 5 дек. 2017 г. | 579 | 25 мар. 2020 г. | 204 | 14 янв. 2021 г. | 783 |
| -43.09% | 26 апр. 2005 г. | 970 | 3 мар. 2009 г. | 351 | 23 июл. 2010 г. | 1321 |
| -34.09% | 3 мар. 1993 г. | 99 | 22 июл. 1993 г. | 227 | 15 июн. 1994 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hingham Institution for Savings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hingham Institution for Savings по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HIFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HIFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HIFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HIFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |