PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hingham Institution for Savings (HIFS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hingham Institution for Savings (HIFS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4333231029

CUSIP

433323102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

25 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$545.78M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.84

Коэффициент P/E

19.50

Общая выручка (12 мес.)

$89.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

$165.12M

EBITDA (12 мес.)

$13.67M

Годовой диапазон

$162.77 - $299.26

Процент коротких позиций

8.75%

Коэффициент коротких позиций

9.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HIFS с NXST HIFS с APH HIFS с SCHD
Популярные сравнения:
HIFS с NXST HIFS с APH HIFS с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hingham Institution for Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,553.79%
1,230.25%
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hingham Institution for Savings показал доход в -1.26% с начала года и 46.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hingham Institution for Savings составила 9.95%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

HIFS

С начала года

-1.26%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-0.32%

1 год

46.45%

5 лет

11.14%

10 лет

9.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%1.75%-8.44%5.27%-1.26%
2024-4.91%-9.13%3.86%-3.19%1.55%4.67%39.39%3.33%-5.32%4.20%12.01%-10.28%31.87%
20235.94%-2.61%-18.00%-16.38%-0.89%10.56%4.65%-10.46%-6.25%-20.11%9.71%19.64%-28.60%
2022-7.63%-7.22%-4.62%-5.70%-0.08%-12.09%2.41%2.38%-15.42%-1.30%18.70%-5.53%-33.55%
20211.51%10.54%17.07%7.36%-4.57%0.09%3.10%8.53%3.76%7.45%8.13%7.83%95.96%
20200.11%-12.62%-20.75%5.87%7.27%2.21%5.18%4.18%0.35%10.03%8.49%-0.89%4.68%
2019-6.08%5.90%-12.15%7.80%-2.41%9.66%-2.45%-6.58%4.94%0.74%0.93%9.62%7.45%
20185.05%-7.71%2.99%-0.81%5.03%2.54%0.79%-1.84%1.29%-7.22%9.14%-11.01%-3.67%
2017-1.41%-3.03%-5.70%1.68%-2.84%4.32%-2.59%4.02%3.40%2.51%17.21%-9.29%6.10%
20163.20%-4.52%1.41%7.72%4.61%-8.19%6.83%-0.82%6.60%3.81%16.78%17.47%66.28%
20151.51%11.41%2.14%12.23%1.08%2.78%5.39%-3.33%-0.81%10.10%2.18%-7.98%40.90%
20140.82%-0.36%0.26%-11.11%4.72%9.08%4.36%0.64%-1.88%0.93%5.07%0.95%12.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIFS составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HIFS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hingham Institution for Savings (HIFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HIFS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIFS: 1.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HIFS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIFS: 1.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HIFS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIFS: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HIFS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIFS: 0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HIFS, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIFS: 3.88
^GSPC: 1.94

Hingham Institution for Savings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.46
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hingham Institution for Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.52$1.89$2.52$3.03$2.83$3.48$2.04$1.73$1.62$1.52$2.14$1.37

Дивидендный доход

1.01%0.74%1.30%1.10%0.67%1.61%0.97%0.87%0.78%0.77%1.79%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hingham Institution for Savings. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$1.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$2.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$0.00$1.26$3.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$1.30$2.83
2020$1.01$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$1.17$3.48
2019$0.87$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$2.04
2018$0.68$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.73
2017$0.64$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.62
2016$0.60$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.52
2015$1.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$2.14
2014$0.55$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
HIFS: 1.0%
У Hingham Institution for Savings дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HIFS: 19.6%
У Hingham Institution for Savings коэффициент выплат составляет 19.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hingham Institution for Savings возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.83%
-10.07%
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hingham Institution for Savings показал максимальную просадку в 64.79%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hingham Institution for Savings составляет 39.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.79%5 янв. 2022 г.45831 окт. 2023 г.———
-50.16%1 апр. 1998 г.35611 апр. 2000 г.2242 июл. 2001 г.580
-43.44%5 дек. 2017 г.56925 мар. 2020 г.1774 дек. 2020 г.746
-42.72%26 апр. 2005 г.5173 мар. 2009 г.21723 июл. 2010 г.734
-34.09%9 мар. 1993 г.6322 июл. 1993 г.15015 июн. 1994 г.213

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hingham Institution for Savings составляет 16.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
14.23%
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hingham Institution for Savings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hingham Institution for Savings по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HIFS: 19.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HIFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HIFS: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HIFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
HIFS: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HIFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
HIFS: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HIFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию