PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hingham Institution for Savings (HIFS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hingham Institution for Savings (HIFS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS4333231029
CUSIP433323102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO25 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$651.39M
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.56
Цена/прибыль28.29
Общая выручка (12 мес.)$211.10M
Валовая прибыль (12 мес.)$211.10M
EBITDA (12 мес.)$5.36M
Годовой диапазон$148.81 - $299.52
Процент коротких позиций8.06%
Коэффициент коротких позиций8.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: HIFS с NXST, HIFS с APH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hingham Institution for Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.18%
14.94%
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hingham Institution for Savings показал доход в 55.03% с начала года и 89.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hingham Institution for Savings составила 14.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года55.03%25.82%
1 месяц19.08%3.20%
6 месяцев65.18%14.94%
1 год89.38%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.11%14.22%
10 лет (среднегодовая)14.69%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.91%-9.13%3.86%-3.19%1.55%4.67%39.39%3.33%-5.32%4.20%55.03%
20235.94%-2.61%-18.00%-16.38%-0.89%10.56%4.65%-10.46%-6.25%-20.11%9.71%19.64%-28.60%
2022-7.63%-7.22%-4.62%-5.70%-0.08%-12.09%2.41%2.38%-15.42%-1.30%18.70%-5.53%-33.55%
20211.51%10.54%17.07%7.36%-4.57%0.09%3.10%8.53%3.76%7.45%8.13%7.83%95.96%
20200.11%-12.62%-20.75%5.87%7.27%2.21%5.18%4.18%0.35%10.03%8.49%-0.89%4.68%
2019-6.08%5.90%-12.15%7.80%-2.41%9.66%-2.45%-6.58%4.94%0.74%0.93%9.62%7.45%
20185.05%-7.71%2.99%-0.81%5.03%2.54%0.79%-1.84%1.29%-7.22%9.14%-11.01%-3.67%
2017-1.41%-3.03%-5.70%1.68%-2.84%4.32%-2.59%4.02%3.40%2.51%17.21%-9.29%6.10%
20163.20%-4.52%1.41%7.72%4.61%-8.19%6.83%-0.82%6.60%3.81%16.78%17.47%66.28%
20151.51%11.41%2.14%12.24%1.08%2.78%5.39%-3.33%-0.81%10.10%2.18%-7.98%40.90%
20140.82%-0.36%0.26%-11.11%4.72%9.08%4.36%0.64%-1.88%0.93%5.07%0.95%12.83%
201311.85%0.73%-0.37%-2.06%-6.29%6.51%6.27%-7.89%5.60%4.43%8.76%-0.76%27.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HIFS среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HIFS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIFS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIFS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIFS, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIFS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIFS, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hingham Institution for Savings (HIFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HIFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIFS, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIFS, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIFS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIFS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIFS, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Hingham Institution for Savings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
3.08
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hingham Institution for Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.52$2.52$3.03$2.83$3.48$2.04$1.73$1.62$1.52$2.14$1.37$1.32

Дивидендный доход

0.84%1.30%1.10%0.67%1.61%0.97%0.87%0.78%0.77%1.79%1.57%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hingham Institution for Savings. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$1.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$2.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$0.00$1.26$3.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$1.30$2.83
2020$1.01$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$1.17$3.48
2019$0.87$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$2.04
2018$0.68$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.73
2017$0.64$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.62
2016$0.60$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.52
2015$1.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$2.14
2014$0.55$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.37
2013$0.53$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Hingham Institution for Savings дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.9%
У Hingham Institution for Savings коэффициент выплат составляет 31.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hingham Institution for Savings находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.36%
0
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hingham Institution for Savings показал максимальную просадку в 64.79%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hingham Institution for Savings составляет 28.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.79%5 янв. 2022 г.45831 окт. 2023 г.———
-50.15%1 апр. 1998 г.35611 апр. 2000 г.2242 июл. 2001 г.580
-43.44%5 дек. 2017 г.56925 мар. 2020 г.1774 дек. 2020 г.746
-42.72%26 апр. 2005 г.5173 мар. 2009 г.21723 июл. 2010 г.734
-34.09%9 мар. 1993 г.715 авг. 1993 г.14215 июн. 1994 г.213

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hingham Institution for Savings составляет 17.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.24%
3.89%
HIFS (Hingham Institution for Savings)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hingham Institution for Savings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hingham Institution for Savings по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.028.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HIFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS значение P/E равно 28.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HIFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HIFS значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hingham Institution for Savings.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию