PortfoliosLab logo
Сравнение HIFS с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIFS и NXST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HIFS и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hingham Institution for Savings (HIFS) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
815.17%
1,414.87%
HIFS
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIFS:

1.10

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

HIFS:

1.79

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

HIFS:

1.21

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

HIFS:

0.73

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

HIFS:

3.88

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

HIFS:

11.48%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

HIFS:

40.53%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

HIFS:

-64.79%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

HIFS:

-39.83%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIFS:

$545.78M

NXST:

$4.64B

EPS

HIFS:

$12.84

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

HIFS:

19.50

NXST:

7.11

Коэффициент PEG

HIFS:

0.00

NXST:

8.10

Коэффициент P/S

HIFS:

8.07

NXST:

0.86

Коэффициент P/B

HIFS:

1.26

NXST:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

HIFS:

$89.19M

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIFS:

$165.12M

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

HIFS:

$13.67M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, HIFS показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции HIFS уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.76% соответственно.


HIFS

С начала года

-1.26%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-0.32%

1 год

46.45%

5 лет

11.95%

10 лет

9.77%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-13.79%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

21.21%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIFS и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIFS
Ранг риск-скорректированной доходности HIFS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIFS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIFS c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hingham Institution for Savings (HIFS) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIFS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIFS: 1.10
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино HIFS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIFS: 1.79
NXST: 0.14
Коэффициент Омега HIFS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIFS: 1.21
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара HIFS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIFS: 0.73
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина HIFS, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIFS: 3.88
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа HIFS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIFS и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
-0.08
HIFS
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIFS и NXST

Дивидендная доходность HIFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NXST в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIFS
Hingham Institution for Savings
1.01%0.74%1.30%1.10%0.67%1.61%0.97%0.87%0.78%0.77%1.79%1.57%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HIFS и NXST

Максимальная просадка HIFS за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIFS и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.83%
-22.10%
HIFS
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности HIFS и NXST

Hingham Institution for Savings (HIFS) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что HIFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
15.97%
HIFS
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIFS и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hingham Institution for Savings и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию