Сравнение HIFS с APH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hingham Institution for Savings (HIFS) и Amphenol Corporation (APH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIFS или APH.
Основные характеристики
| HIFS | APH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 50.50% | 49.97% |
| Дох-ть за 1 год | 85.93% | 75.16% |
| Дох-ть за 3 года | -7.06% | 22.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.44% | 24.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.50% | 20.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 14.62 |
| Индекс Язвы | 11.37% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 41.39% | 25.36% |
| Макс. просадка | -64.79% | -63.41% |
| Текущая просадка | -30.45% | -0.11% |
Фундаментальные показатели
| HIFS | APH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $632.38M | $89.06B |
| EPS | $9.72 | $1.74 |
| Цена/прибыль | 29.84 | 42.45 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $211.10M | $14.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $211.10M | $4.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.36M | $3.33B |
Корреляция
Корреляция между HIFS и APH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIFS и APH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIFS показывает доходность 50.50%, а APH немного ниже – 49.97%. За последние 10 лет акции HIFS уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 14.50% против 20.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIFS c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hingham Institution for Savings (HIFS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIFS и APH
Дивидендная доходность HIFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности APH в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFS Hingham Institution for Savings | 0.87% | 1.30% | 1.10% | 0.67% | 1.61% | 0.97% | 0.87% | 0.78% | 0.77% | 1.79% | 1.57% | 1.68% |
APH Amphenol Corporation | 0.67% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок HIFS и APH
Максимальная просадка HIFS за все время составила -64.79%, примерно равная максимальной просадке APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIFS и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIFS и APH
Hingham Institution for Savings (HIFS) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что HIFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIFS и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hingham Institution for Savings и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности