- ISIN
- US41664M3833
- CUSIP
- 41664M383
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 30 мая 2011 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) прибавил 20.4% с начала года. Текущая цена акции HERIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HERIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) показал доход в 20.35% с начала года и 33.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HERIX составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Hartford Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HERIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HERIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.48% | 7.59% | -9.46% | 12.94% | 7.18% | -0.32% | -5.62% | 20.35% | |||||
| 2025 | 1.72% | -0.60% | 2.30% | -0.10% | 3.42% | 6.61% | 1.51% | 2.71% | 5.18% | 3.07% | -2.04% | 2.36% | 29.11% |
| 2024 | -2.24% | 5.84% | 2.16% | 0.74% | 1.68% | 2.59% | 0.81% | 0.70% | 6.36% | -2.89% | -1.73% | -3.03% | 10.97% |
| 2023 | 9.67% | -6.19% | 3.54% | -0.71% | -2.02% | 5.33% | 6.67% | -5.07% | -1.59% | -3.70% | 7.07% | 3.90% | 16.56% |
| 2022 | -0.09% | -4.55% | -2.78% | -5.42% | 0.86% | -7.50% | -0.81% | -0.82% | -11.07% | -1.99% | 15.41% | -3.34% | -21.76% |
| 2021 | 3.92% | 1.60% | 1.21% | 2.84% | 2.14% | 1.48% | -6.02% | 2.65% | -3.48% | 0.37% | -3.59% | 2.86% | 5.58% |
Метрики бенчмарка
Hartford Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of -2.91%, beta of 0.76, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2011.
- This fund participated in 100.17% of S&P 500 Index downside but only 72.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.91% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.91%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 72.35%
- Участие в снижении
- 100.17%
Комиссия
Комиссия HERIX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HERIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.03 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.80 | +0.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.00 | $0.34 | $0.30 | $0.23 | $0.12 | $0.30 | $0.18 | $0.16 | $0.10 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.46% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 39.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Emerging Markets Equity Fund составляет 8.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.70%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 17d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.55%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.03%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moсент. 2014 г. - май 2017 г. | — |
-29.98%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 2y 9mo | 3y 16dиюль 2011 г. - июль 2014 г. | — |
-16.56%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 2d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HERIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -56.78% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.10% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -18.90% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -25.43% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -33.92% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -2.00% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.70% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.10% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HERIX
Добавьте Hartford Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HERIX