График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) показал доход в -2.35% с начала года и 7.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCVAX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hartford Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HCVAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 1.08% | -4.43% | -2.35% | |||||||||
| 2025 | 1.62% | 0.80% | -1.59% | 0.45% | 1.69% | 2.45% | 0.26% | 1.88% | 1.59% | 0.82% | 0.49% | 0.16% | 11.09% |
| 2024 | 0.19% | 1.23% | 1.69% | -2.68% | 2.65% | 1.29% | 1.73% | 1.97% | 1.41% | -1.99% | 2.48% | -1.59% | 8.52% |
| 2023 | 3.97% | -2.25% | 2.00% | 0.49% | -1.07% | 1.68% | 1.17% | -1.25% | -2.92% | -1.70% | 5.60% | 3.92% | 9.63% |
| 2022 | -2.66% | -1.68% | -0.54% | -4.87% | 0.19% | -4.64% | 3.87% | -2.39% | -5.68% | 1.77% | 4.49% | -1.58% | -13.42% |
| 2021 | -0.35% | 0.52% | 0.86% | 1.97% | 0.50% | 0.50% | 0.66% | 0.74% | -2.05% | 1.51% | -1.15% | 1.61% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Hartford Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.89%, бета — 0.35, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 02.06.2004.
- Этот фонд участвовал в 49.32% снижения S&P 500 Index, но только в 41.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.35 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 41.49%
- Участие в снижении
- 49.32%
Комиссия
Комиссия HCVAX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCVAX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.61 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HCVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.33 | $0.27 | $0.25 | $0.55 | $0.17 | $0.27 | $0.31 | $0.31 | $0.13 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hartford Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 31.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Conservative Allocation Fund составляет 4.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.09% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 616 |
| -18.45% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 670 |
| -17.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -12.65% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 310 | 5 мая 2017 г. | 715 |
| -9.07% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...