- ISIN
- US4166487151
- CUSIP
- 416648715
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 27 мая 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции HCVAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) показал доход в 4.19% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCVAX составила 5.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hartford Conservative Allocation Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HCVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HCVAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 1.08% | -3.28% | 3.82% | 1.80% | -0.24% | 4.19% | ||||||
| 2025 | 1.62% | 0.80% | -1.59% | 0.45% | 1.69% | 2.45% | 0.26% | 1.88% | 1.59% | 0.82% | 0.49% | 0.16% | 11.09% |
| 2024 | 0.19% | 1.23% | 1.69% | -2.68% | 2.65% | 1.29% | 1.73% | 1.97% | 1.41% | -1.99% | 2.48% | -1.59% | 8.52% |
| 2023 | 3.97% | -2.25% | 2.00% | 0.49% | -1.07% | 1.68% | 1.17% | -1.25% | -2.92% | -1.70% | 5.60% | 3.92% | 9.63% |
| 2022 | -2.66% | -1.68% | -0.54% | -4.87% | 0.19% | -4.64% | 3.87% | -2.39% | -5.68% | 1.77% | 4.49% | -1.58% | -13.42% |
| 2021 | -0.35% | 0.52% | 0.86% | 1.97% | 0.50% | 0.50% | 0.66% | 0.74% | -2.05% | 1.51% | -1.15% | 1.61% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Hartford Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.35, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2004.
- This fund participated in 49.14% of S&P 500 Index downside but only 41.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 41.16%
- Участие в снижении
- 49.14%
Комиссия
Комиссия HCVAX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCVAX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.46 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 10.92 | +0.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.33 | $0.27 | $0.25 | $0.55 | $0.17 | $0.27 | $0.31 | $0.31 | $0.13 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 31.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Conservative Allocation Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.09%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.45%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.65%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 1d | 9mo 5dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| HCVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -56.78% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -9.10% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -18.90% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -25.43% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -33.92% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.21% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.71% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.04% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCVAX
Добавьте Hartford Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCVAX