PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hasbro, Inc. (HAS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4180561072
CUSIP418056107
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.45B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$7.33
PEG коэффициент0.75
Общая выручка (12 мес.)$4.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.60B
EBITDA (12 мес.)$786.70M
Годовой диапазон$41.17 - $69.23
Целевая цена$72.84
Процент коротких позиций4.30%
Коэффициент коротких позиций2.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hasbro, Inc.

Популярные сравнения: HAS с VOO, HAS с MPW, HAS с MSFT, HAS с MAT, HAS с VT, HAS с JEPI, HAS с HSY, HAS с MPLX, HAS с FDIS, HAS с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hasbro, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
31.31%
5.56%
HAS (Hasbro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hasbro, Inc. показал доход в 34.95% с начала года и -0.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hasbro, Inc. составила 5.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.95%13.39%
1 месяц6.52%4.02%
6 месяцев31.31%5.56%
1 год-0.51%21.51%
5 лет (среднегодовая)-6.50%12.69%
10 лет (среднегодовая)5.46%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.79%2.74%12.39%9.65%-2.48%-2.14%10.19%6.88%34.95%
2023-1.85%-7.03%-2.40%11.63%0.22%9.13%0.80%11.52%-8.14%-30.66%2.79%10.02%-11.95%
2022-8.45%4.94%-15.59%8.33%1.92%-8.77%-3.01%0.13%-14.46%-2.18%-3.72%-2.88%-37.93%
20210.30%0.61%2.57%4.18%-3.50%-1.51%5.92%-1.14%-9.25%8.09%1.20%5.03%11.90%
2020-2.91%-24.17%-7.38%1.87%1.80%1.96%-2.01%8.49%4.79%0.82%12.46%0.55%-8.42%
201912.24%-6.25%0.14%20.61%-6.60%11.08%15.28%-8.82%7.44%-17.45%4.51%3.84%33.41%
20184.68%1.06%-11.79%5.25%-1.52%6.41%8.60%-0.30%5.85%-12.15%-0.77%-10.71%-8.20%
20176.73%17.40%3.05%-0.15%6.21%5.94%-4.54%-7.21%-0.59%-4.63%0.46%-2.29%19.58%
201610.98%2.14%5.58%6.29%3.13%-3.78%-2.67%0.63%-2.95%5.79%2.37%-8.90%18.38%
20150.65%13.47%1.48%12.67%1.89%3.69%5.88%-5.27%-3.28%7.13%-4.87%-7.84%25.70%
2014-10.00%12.30%0.83%0.13%-2.82%-1.21%-5.04%5.43%4.44%5.39%2.90%-7.11%3.17%
20134.09%7.09%9.80%8.73%-6.10%0.79%3.49%-0.91%3.42%10.39%4.20%2.21%57.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HAS среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HAS, с текущим значением в 4141
HAS (Hasbro, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа HAS, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hasbro, Inc. (HAS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAS, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Hasbro, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.12
1.66
HAS (Hasbro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hasbro, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.80$2.80$2.78$2.72$2.72$2.67$2.46$2.22$1.99$1.81$1.69$1.20

Дивидендный доход

4.21%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%3.07%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hasbro, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$2.10
2023$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.80
2022$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.78
2021$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.72
2020$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.72
2019$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.67
2018$0.57$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.46
2017$0.51$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.22
2016$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.99
2015$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.81
2014$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.69
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Hasbro, Inc. дивидендная доходность составляет 4.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%72.7%
У Hasbro, Inc. коэффициент выплат составляет 72.73%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.90%
-4.57%
HAS (Hasbro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hasbro, Inc. показал максимальную просадку в 74.40%, зарегистрированную 7 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1605 торговых сессий.

Текущая просадка Hasbro, Inc. составляет 35.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.4%4 мая 1999 г.4067 дек. 2000 г.16052 мая 2007 г.2011
-64.08%23 июн. 1986 г.34328 окт. 1987 г.87718 апр. 1991 г.1220
-63.84%30 июл. 2019 г.15916 мар. 2020 г.
-46.96%11 авг. 2008 г.1459 мар. 2009 г.26629 мар. 2010 г.411
-34.54%8 дек. 2010 г.26728 дек. 2011 г.32822 апр. 2013 г.595

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hasbro, Inc. составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.46%
4.88%
HAS (Hasbro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hasbro, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hasbro, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию