Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX)
Информация о фонде
US41664R4240
41664R424
29 апр. 2014 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия HAFIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford AARP Balanced Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hartford AARP Balanced Retirement Fund показал доход в 5.63% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hartford AARP Balanced Retirement Fund составила 3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
HAFIX
5.63%
0.00%
4.10%
6.23%
3.00%
3.85%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | -0.15% | 1.60% | -2.58% | 2.19% | 0.10% | 2.57% | 2.51% | 1.07% | -1.37% | 0.00% | 5.63% | |
| 2023 | 3.31% | -3.07% | 1.94% | 1.24% | -3.31% | 1.23% | 1.45% | -1.83% | -2.53% | -1.52% | 4.94% | 3.93% | 5.47% |
| 2022 | -1.52% | 0.08% | 0.79% | -3.12% | 0.29% | -4.77% | 2.49% | -2.64% | -5.02% | 1.90% | 4.87% | -1.43% | -8.24% |
| 2021 | -1.18% | 0.29% | 1.76% | 2.25% | 1.55% | 0.15% | 1.29% | 0.37% | -2.25% | 1.86% | -1.29% | 2.97% | 7.91% |
| 2020 | -0.14% | -3.01% | -7.32% | 4.50% | 2.42% | 0.92% | 2.19% | 1.30% | -0.93% | -1.71% | 5.20% | 2.14% | 5.02% |
| 2019 | 4.01% | 1.65% | 1.39% | 1.26% | -1.11% | 2.66% | -0.01% | 0.39% | 0.30% | 0.41% | 0.64% | 1.75% | 14.09% |
| 2018 | 2.31% | -0.84% | -0.34% | 0.93% | 0.05% | -0.22% | 1.56% | -0.79% | 0.60% | -2.48% | 0.10% | -3.00% | -2.22% |
| 2017 | 1.80% | 1.40% | 0.60% | 0.66% | 0.69% | 0.15% | 1.36% | 0.18% | 0.74% | 1.15% | 0.77% | -0.07% | 9.85% |
| 2016 | -2.75% | -0.61% | 3.76% | 2.12% | 1.26% | 0.14% | 2.55% | 0.55% | 0.73% | -0.51% | -1.25% | 1.40% | 7.48% |
| 2015 | 0.31% | 1.99% | -0.18% | 1.74% | -0.35% | -2.40% | -0.08% | -2.70% | -2.68% | 3.17% | -1.07% | -1.62% | -4.01% |
| 2014 | 1.18% | 1.72% | -1.06% | 1.40% | -3.03% | 0.69% | 0.07% | -1.91% | -1.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HAFIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford AARP Balanced Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.26 | $0.49 | $0.25 | $0.21 | $0.35 | $0.64 | $0.50 | $0.42 | $0.48 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.93% | 2.88% | 5.62% | 2.51% | 2.17% | 3.79% | 7.49% | 5.36% | 4.70% | 5.50% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford AARP Balanced Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.29 | $0.49 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.25 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.35 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.26 | $0.64 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.15 | $0.50 |
| 2016 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.42 |
| 2015 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.48 |
| 2014 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.14 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hartford AARP Balanced Retirement Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Hartford AARP Balanced Retirement Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -14.9% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 232 | 12 янв. 2017 г. | 433 |
| -13.3% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 645 |
| -6.99% | 1 авг. 2018 г. | 101 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 146 |
| -6.5% | 28 авг. 2014 г. | 77 | 16 дек. 2014 г. | 89 | 27 апр. 2015 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hartford AARP Balanced Retirement Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.