Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US41664R4240 |
|---|---|
| CUSIP | 41664R424 |
| Эмитент | Hartford |
| Дата выпуска | 29 апр. 2014 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HAFIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HAFIX с WOBDX, HAFIX с T, HAFIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford AARP Balanced Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hartford AARP Balanced Retirement Fund показал доход в 7.10% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hartford AARP Balanced Retirement Fund составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.10% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.48% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.87% | 8.81% |
| 1 год | 12.51% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.81% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.74% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | -0.15% | 1.60% | -2.58% | 2.19% | 0.10% | 2.58% | 2.51% | 7.10% | ||||
| 2023 | 3.31% | -3.07% | 1.94% | 1.24% | -3.32% | 1.23% | 1.45% | -1.83% | -2.53% | -1.52% | 4.94% | 3.93% | 5.47% |
| 2022 | -1.52% | 0.08% | 0.79% | -3.12% | 0.29% | -4.77% | 2.49% | -2.64% | -5.02% | 1.90% | 4.87% | -1.43% | -8.24% |
| 2021 | -1.18% | 0.29% | 1.76% | 2.25% | 1.55% | 0.15% | 1.29% | 0.37% | -2.25% | 1.86% | -1.29% | 2.97% | 7.91% |
| 2020 | -0.14% | -3.01% | -7.32% | 4.50% | 2.42% | 0.92% | 2.19% | 1.30% | -0.93% | -1.71% | 5.20% | 2.14% | 5.02% |
| 2019 | 4.01% | 1.65% | 1.39% | 1.26% | -1.11% | 2.66% | -0.01% | 0.39% | 0.30% | 0.41% | 0.64% | 1.75% | 14.09% |
| 2018 | 2.31% | -0.84% | -0.34% | 0.93% | 0.05% | -0.22% | 1.56% | -0.79% | 0.60% | -2.48% | 0.10% | -3.00% | -2.22% |
| 2017 | 1.80% | 1.40% | 0.60% | 0.66% | 0.69% | 0.15% | 1.36% | 0.18% | 0.74% | 1.15% | 0.77% | -0.07% | 9.85% |
| 2016 | -2.74% | -0.62% | 3.76% | 2.12% | 1.27% | 0.14% | 2.55% | 0.55% | 0.73% | -0.51% | -1.25% | 1.40% | 7.48% |
| 2015 | 0.31% | 1.99% | -0.18% | 1.74% | -0.35% | -2.40% | -0.09% | -2.70% | -2.68% | 3.17% | -1.08% | -1.62% | -4.01% |
| 2014 | 1.18% | 1.72% | -1.06% | 1.40% | -3.03% | 0.69% | 0.07% | -1.91% | -1.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HAFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford AARP Balanced Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.26 | $0.49 | $0.25 | $0.21 | $0.35 | $0.64 | $0.50 | $0.42 | $0.48 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.87% | 5.62% | 2.50% | 2.15% | 3.79% | 7.48% | 5.35% | 4.68% | 5.49% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford AARP Balanced Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.29 | $0.49 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.25 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.35 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.26 | $0.64 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.15 | $0.50 |
| 2016 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2015 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.48 |
| 2014 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.14 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hartford AARP Balanced Retirement Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Hartford AARP Balanced Retirement Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -14.9% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 232 | 12 янв. 2017 г. | 433 |
| -13.29% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 647 |
| -6.99% | 9 авг. 2018 г. | 95 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 140 |
| -6.5% | 28 авг. 2014 г. | 77 | 16 дек. 2014 г. | 89 | 27 апр. 2015 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hartford AARP Balanced Retirement Fund составляет 1.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.