Хотите диверсифицировать портфель помимо GSIG? У ETF ниже самая низкая корреляция с GSIG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GSIG.
Лучшие диверсификаторы для GSIG
794 ETF имеют низкую корреляцию с GSIG (менее 0.3), из них 48 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.51, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.51 | -0.49 | -0.51 | 63 | Leveraged Currency | GSIG vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.38 | -0.19 | -0.11 | 55 | Oil & Gas | GSIG vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.30 | — | — | 64 | Systematic Trend | GSIG vs FFUT | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.23 | -0.08 | — | 57 | Commodities | GSIG vs PIT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.23 | -0.09 | -0.06 | 75 | Commodities | GSIG vs FAAR |
Смотреть все 1941 диверсификаторов для GSIG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GSIG
Добавьте GSIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GSIG