- ISIN
- US40171W4886
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2001 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции GSCYX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSCYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) показал доход в 14.50% с начала года и 28.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSCYX составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSCYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSCYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | 1.06% | -6.04% | 11.32% | 2.97% | 0.36% | 14.50% | ||||||
| 2025 | 3.86% | -5.87% | -6.75% | -2.70% | 4.67% | 4.46% | 0.75% | 5.73% | 0.05% | 0.22% | 2.38% | -0.01% | 6.03% |
| 2024 | -3.45% | 4.24% | 3.60% | -6.06% | 4.24% | -0.63% | 7.84% | -0.43% | 0.16% | 0.16% | 8.99% | -7.18% | 10.58% |
| 2023 | 9.42% | -0.84% | -4.94% | -1.71% | -3.16% | 8.73% | 5.70% | -4.58% | -5.47% | -6.68% | 8.88% | 11.13% | 14.91% |
| 2022 | -8.44% | 1.01% | 0.33% | -7.89% | -0.42% | -7.64% | 9.24% | -2.15% | -9.01% | 9.84% | 4.02% | -5.95% | -17.84% |
| 2021 | 2.57% | 8.56% | 1.35% | 3.99% | -0.00% | 1.10% | -1.90% | 2.81% | -2.73% | 4.56% | -3.39% | 3.81% | 22.04% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of -2.52%, beta of 1.07, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 118.90% of S&P 500 Index downside but only 106.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.52% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.52%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 106.48%
- Участие в снижении
- 118.90%
Комиссия
Комиссия GSCYX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSCYX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSCYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 13.52 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.93 | $1.10 | $0.45 | $0.78 | $3.18 | $0.20 | $0.61 | $3.23 | $1.43 | $0.26 | $0.92 |
Дивидендный доход | 9.87% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 63.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.
Текущая просадка GuideStone Funds Small Cap Equity Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.53%март 2009 г. | 3y 2mo | 3y 11mo | 7y 2moдек. 2005 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.83%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 21d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.80%февр. 2016 г. | 2y 2mo | 1y 11mo | 4y 1moдек. 2013 г. - янв. 2018 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.80%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 25d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.95%июнь 2022 г. | 6mo 5d | 3y 5mo | 3y 12moдек. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| GSCYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -56.78% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.10% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -18.90% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -25.43% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -33.92% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -10.72% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSCYX
Добавьте GuideStone Funds Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSCYX