- Эмитент
- GQG Partners Inc
- Дата выпуска
- 29 июн. 2021 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции GQJPX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) показал доход в 3.58% с начала года и 12.54% за последние 12 месяцев.
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GQJPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQJPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 5.90% | -5.51% | 2.33% | -1.41% | -2.79% | 3.58% | ||||||
| 2025 | 4.17% | 2.73% | 3.42% | 1.19% | 2.18% | 2.11% | -1.85% | 4.22% | -0.47% | -0.87% | 4.48% | 1.36% | 24.88% |
| 2024 | 1.16% | 1.36% | 3.84% | 1.30% | 4.15% | 0.69% | 1.24% | 2.36% | -0.92% | -2.43% | -1.82% | -3.46% | 7.39% |
| 2023 | 3.69% | -3.56% | 1.14% | 3.92% | -2.86% | 5.76% | 3.07% | -2.87% | 0.48% | -3.42% | 6.74% | 5.44% | 18.06% |
| 2022 | 1.41% | -5.36% | 0.60% | -3.46% | 4.99% | -9.24% | 0.93% | -1.95% | -6.91% | 4.88% | 6.00% | -1.62% | -10.50% |
| 2021 | 0.00% | -0.30% | 1.30% | -2.38% | 3.85% | -7.32% | 6.48% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.45, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This fund participated in 62.69% of S&P 500 Index downside but only 55.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 55.86%
- Участие в снижении
- 62.69%
Комиссия
Комиссия GQJPX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQJPX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQJPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.29 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 10.09 | -6.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners International Quality Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.38 | $0.33 | $0.43 | $0.47 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.01% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 21.83%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка GQG Partners International Quality Dividend Income Fund составляет 7.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.83%сент. 2022 г. | 7mo 12d | 1y 3mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.45%апр. 2025 г. | 11d | 22d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.39%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.93%нояб. 2021 г. | 1mo 4d | 1mo 13d | 2mo 17dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.56%март 2026 г. | 22d | — | 4mo 19hфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GQJPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -56.78% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -18.90% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -3.32% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -10.71% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.06% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQJPX
Добавьте GQG Partners International Quality Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQJPX