- Эмитент
- GQG Partners
- Дата выпуска
- 29 июн. 2021 г.
- Категория
- Quality Factor, Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции GQJPX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQJPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,556.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) показал доход в 9.98% с начала года и 17.85% за последние 12 месяцев.
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GQJPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQJPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 5.90% | -5.51% | 2.33% | -1.41% | -2.42% | 6.28% | -0.47% | 9.98% | ||||
| 2025 | 4.17% | 2.73% | 3.42% | 1.19% | 2.18% | 2.11% | -1.85% | 4.22% | -0.47% | -0.87% | 4.48% | 1.36% | 24.88% |
| 2024 | 1.16% | 1.36% | 3.84% | 1.30% | 4.15% | 0.69% | 1.24% | 2.36% | -0.92% | -2.43% | -1.82% | -3.46% | 7.39% |
| 2023 | 3.69% | -3.56% | 1.14% | 3.92% | -2.86% | 5.76% | 3.07% | -2.87% | 0.48% | -3.42% | 6.74% | 5.44% | 18.06% |
| 2022 | 1.41% | -5.36% | 0.60% | -3.46% | 4.99% | -9.24% | 0.93% | -1.95% | -6.91% | 4.88% | 6.00% | -1.62% | -10.50% |
| 2021 | 0.00% | -0.30% | 1.30% | -2.38% | 3.85% | -7.32% | 6.48% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund has an annualized alpha of 3.79%, beta of 0.44, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This fund participated in 56.21% of S&P 500 Index downside but only 54.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.33 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 54.18%
- Участие в снижении
- 56.21%
Комиссия
Комиссия GQJPX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQJPX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQJPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 10.58 | -5.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners International Quality Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.38 | $0.33 | $0.43 | $0.47 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.82% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 21.83%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка GQG Partners International Quality Dividend Income Fund составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.83%сент. 2022 г. | 7mo 12d | 1y 3mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.45%апр. 2025 г. | 11d | 22d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.39%янв. 2025 г. | 4mo 17d | 1mo 21d | 6mo 8dавг. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-8.93%нояб. 2021 г. | 1mo 4d | 1mo 13d | 2mo 17dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-8.56%март 2026 г. | 22d | — | 5mo 11dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GQJPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -56.78% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -18.90% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -25.43% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.17% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -10.69% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.14% | +1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQJPX
Добавьте GQG Partners International Quality Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQJPX