- ISIN
- US3176093785
- CUSIP
- 317609378
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 16 окт. 2011 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции GPIOX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $801.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) показал доход в 10.64% с начала года и 9.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPIOX составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Grandeur Peak International Opportunities Fund
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 8.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPIOX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | 0.30% | -9.20% | 15.69% | 2.82% | -2.20% | -2.25% | 4.60% | 10.64% | ||||
| 2025 | 1.64% | -2.26% | -2.97% | 6.80% | 5.41% | 5.14% | -2.30% | 2.94% | -1.14% | -1.73% | -0.59% | 0.86% | 11.78% |
| 2024 | -5.38% | 0.60% | -0.30% | -4.78% | 4.08% | -2.71% | 4.95% | 1.47% | 1.74% | -7.14% | -1.23% | -2.82% | -11.63% |
| 2023 | 8.15% | -2.90% | -0.60% | 0.90% | -3.87% | 3.10% | 1.80% | -3.24% | -5.49% | -7.74% | 13.99% | 8.98% | 11.37% |
| 2022 | -12.11% | -5.14% | -1.97% | -9.55% | -2.78% | -10.29% | 7.96% | -5.31% | -11.21% | 3.16% | 10.20% | -1.51% | -34.48% |
| 2021 | 0.86% | 2.12% | 0.00% | 7.48% | 2.32% | 0.95% | 1.69% | 3.68% | -4.26% | 2.97% | -3.78% | 3.57% | 18.43% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak International Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.66, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2011.
- This fund participated in 104.12% of S&P 500 Index downside but only 82.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.08%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 82.10%
- Участие в снижении
- 104.12%
Комиссия
Комиссия GPIOX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPIOX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.50 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.58 | -8.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.65 | $0.16 | $0.12 | $0.38 | $0.14 | $0.07 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 45.01%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grandeur Peak International Opportunities Fund составляет 22.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.01%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-38.37%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 29d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.84%янв. 2016 г. | 8mo 4d | 7mo 20d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-11.79%июнь 2012 г. | 1mo 4d | 3mo 4d | 4mo 8dмай 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
-8.88%янв. 2012 г. | 2d | 28d | 1moянв. 2012 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| GPIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -56.78% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -9.10% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -18.90% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -25.43% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -33.92% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -0.17% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -10.69% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.14% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPIOX
Добавьте Grandeur Peak International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPIOX