PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3176093785

CUSIP

317609378

Эмитент

Grandeur Peak Funds

Дата выпуска

16 окт. 2011 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GPIOX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Популярные сравнения:
GPIOX с VOO GPIOX с SMPIX
Популярные сравнения:
GPIOX с VOO GPIOX с SMPIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) показал доход в 8.52% с начала года и 0.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPIOX составила 37.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

GPIOX

С начала года

8.52%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

4.39%

1 год

0.94%

3 года

-1.35%

5 лет

0.03%

10 лет

37.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%-2.26%-2.97%6.80%5.41%8.52%
2024-5.38%0.60%-0.30%-4.78%4.08%-2.71%4.95%1.48%1.75%-7.14%-1.23%-3.81%-12.52%
20238.15%-2.90%-0.60%0.90%-3.87%3.10%1.80%-3.24%-5.49%-7.74%13.99%8.53%10.91%
2022-12.11%-5.14%-1.97%-10.30%-1.96%-10.29%7.96%-5.31%-11.22%3.16%10.20%-1.51%-34.48%
20210.86%2.12%-0.00%7.49%2.32%0.94%1.69%3.68%-4.26%2.97%-3.78%-8.80%4.28%
2020-1.70%-7.49%-18.07%15.59%10.53%6.55%8.10%6.98%-0.72%-1.46%10.86%4.18%32.52%
2019162.83%135.27%118.37%118.78%-3.89%3.74%-1.50%-2.44%2.50%2.44%4.17%0.94%3,024.84%
20184.60%-4.87%0.75%-1.24%0.25%-1.69%-0.96%-1.03%-2.01%-10.54%0.82%-18.31%-30.95%
20174.59%2.15%4.22%3.22%4.21%0.84%4.28%0.46%1.58%1.75%1.98%0.63%34.20%
2016-7.17%-0.64%7.78%1.27%0.34%-0.00%4.18%0.64%2.15%-1.48%-3.09%-2.04%1.18%
2015-0.33%3.25%-1.29%7.60%0.30%-1.51%-2.31%-7.00%-1.61%4.64%-0.00%-2.63%-1.66%
2014-1.83%5.04%0.85%0.31%0.92%2.27%-1.11%2.32%-3.37%-0.61%-0.00%-8.16%-3.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPIOX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPIOX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Grandeur Peak International Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.00
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grandeur Peak International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.07$0.07$0.02$0.00$0.65$0.16$7.05$0.38$0.14$0.07$0.14$0.22

Дивидендный доход

2.08%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%199.83%13.44%3.29%2.27%4.59%6.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$1.75$1.74$1.72$1.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$7.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Grandeur Peak International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 52.26%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Grandeur Peak International Opportunities Fund составляет 41.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.26%3 сент. 2021 г.9017 апр. 2025 г.———
-36.31%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.131
-36.29%29 янв. 2018 г.23127 дек. 2018 г.1114 янв. 2019 г.242
-23.94%4 сент. 2014 г.34821 янв. 2016 г.31725 апр. 2017 г.665
-12.7%31 окт. 2011 г.1925 нояб. 2011 г.462 февр. 2012 г.65
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...