PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX)
Информация о фонде
US72202G2993
2 нояб. 2014 г.
$250,000
Комиссия
Комиссия GNMFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund показал доход в -0.10% с начала года и 2.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
GNMFX
-0.10%
0.82%
0.44%
2.52%
1.25%
2.25%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -0.10% | |||||||||||
| 2024 | -0.13% | 0.28% | -0.02% | -0.82% | 0.31% | 1.20% | 0.81% | 0.51% | 0.88% | -1.02% | 1.53% | -1.13% | 2.38% |
| 2023 | 2.09% | -1.56% | 1.52% | 0.05% | -0.45% | 0.70% | 0.15% | -0.95% | -2.09% | -1.21% | 5.26% | 2.03% | 5.46% |
| 2022 | -1.55% | -0.28% | -1.66% | -1.49% | 1.09% | -1.29% | 2.07% | -1.67% | -2.60% | -0.61% | 3.44% | 0.06% | -4.57% |
| 2021 | 0.42% | -0.68% | 0.36% | 0.58% | 0.27% | 0.19% | 0.38% | -0.10% | -0.28% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 1.41% |
| 2020 | 1.27% | 0.96% | -2.15% | -1.52% | 2.06% | 0.57% | 0.95% | -0.13% | 0.08% | -0.02% | 0.73% | 0.35% | 3.11% |
| 2019 | 0.64% | 0.40% | 1.41% | 0.32% | 1.31% | 0.31% | 0.60% | 1.29% | -0.56% | 0.12% | 0.12% | 0.31% | 6.43% |
| 2018 | -0.21% | -0.04% | 0.09% | -0.12% | 0.70% | 0.19% | 0.21% | 0.11% | -0.30% | -0.28% | 0.84% | 0.84% | 2.04% |
| 2017 | 0.17% | 0.44% | 0.17% | 0.38% | 0.98% | 0.08% | 0.28% | 0.48% | -0.05% | 0.09% | -0.13% | 0.68% | 3.62% |
| 2016 | 0.46% | 0.04% | 0.15% | 0.35% | 0.35% | 0.63% | 0.05% | 0.33% | -0.26% | -0.24% | -1.55% | 0.35% | 0.64% |
| 2015 | 1.21% | -0.71% | 0.32% | -0.31% | -0.21% | -0.02% | 0.48% | 0.26% | 0.45% | 0.28% | 0.38% | 0.47% | 2.62% |
| 2014 | 0.31% | 0.52% | 0.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GNMFX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.32 | $0.26 | $0.23 | $0.23 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.18 | $0.22 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.48% | 3.20% | 2.70% | 2.17% | 2.18% | 2.59% | 2.41% | 2.05% | 1.76% | 2.17% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2017 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.41% | 10 авг. 2021 г. | 306 | 25 окт. 2022 г. | 290 | 20 дек. 2023 г. | 596 |
| -7.6% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 170 | 19 нояб. 2020 г. | 179 |
| -2.63% | 9 дек. 2024 г. | 24 | 14 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -2.24% | 2 сент. 2016 г. | 63 | 1 дек. 2016 г. | 123 | 31 мая 2017 г. | 186 |
| -2.03% | 2 окт. 2024 г. | 26 | 6 нояб. 2024 г. | 16 | 29 нояб. 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund составляет 0.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.