Хотите диверсифицировать портфель помимо GMF? У ETF ниже самая низкая корреляция с GMF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMF.
Лучшие диверсификаторы для GMF
385 ETF имеют низкую корреляцию с GMF (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | GMF vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.38 | -0.39 | -0.39 | 53 | Inverse Equities | GMF vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.35 | -0.36 | -0.36 | 63 | Derivative Income | GMF vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.25 | -0.16 | -0.12 | 73 | Leveraged Currency | GMF vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.23 | -0.01 | 0.08 | 69 | Oil & Gas | GMF vs UGA |
Смотреть все 2063 диверсификаторов для GMF
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GMF
Добавьте GMF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMF