GMF — крупнейшие позиции и состав
GMF от State Street включает 1279 заявленных позиций с активами $433.3M. Крупнейшие позиции: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) (10.95%), Tencent Holdings Ltd (4.37%) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (3.97%). На 5 крупнейших позиций приходится 23.90% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.95% | $37.91M |
— Tencent Holdings Ltd | 4.37% | $15.12M |
— Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.97% | $13.76M |
— Alibaba Group Holding Ltd | 3.34% | $11.57M |
— China Construction Bank Corp | 1.27% | $4.39M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.