Хотите диверсифицировать портфель помимо GMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с GMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMAR.
Лучшие диверсификаторы для GMAR
392 ETF имеют низкую корреляцию с GMAR (менее 0.3), из них 80 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.07 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.34 | -0.07 | — | 66 | Oil & Gas | GMAR vs USO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.07 | — | 71 | Oil & Gas | GMAR vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.33 | -0.08 | — | 65 | Oil & Gas | GMAR vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.31 | — | — | 56 | Derivative Income | GMAR vs USOY | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.31 | -0.05 | -0.03 | 65 | Oil & Gas | GMAR vs DBO |
Смотреть все 2106 диверсификаторов для GMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GMAR
Добавьте GMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMAR