Хотите диверсифицировать портфель помимо GMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с GMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMAR.
Лучшие диверсификаторы для GMAR
325 ETF имеют низкую корреляцию с GMAR (менее 0.3), из них 42 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.37, почти не изменилась с -0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.37 | -0.41 | -0.41 | 51 | Derivative Income | GMAR vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.27 | -0.06 | — | 60 | Oil & Gas | GMAR vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.22 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | GMAR vs IBIC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.19 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | GMAR vs RBIL | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.18 | -0.02 | — | 73 | Leveraged Currency | GMAR vs YCS |
Смотреть все 1938 диверсификаторов для GMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GMAR
Добавьте GMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMAR