Хотите диверсифицировать портфель помимо GMAR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GMAR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GMAR
365 ETF имеют низкую корреляцию с GMAR (менее 0.3), из них 74 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.43 | — | — | 58 | Derivative Income | GMAR vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.10 | — | 54 | Oil & Gas | GMAR vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.28 | -0.07 | — | 72 | Oil & Gas | GMAR vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.25 | -0.03 | -0.03 | 98 | Inflation-Protected Bonds | GMAR vs IBIC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.24 | -0.03 | 0.00 | 51 | Commodities | GMAR vs GSG |
Смотреть все 2123 диверсификаторов для GMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GMAR
Добавьте GMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMAR