Gotham Enhanced Return Fund (GENIX)
Информация о фонде
| ISIN | US3608731291 |
|---|---|
| CUSIP | 360873129 |
| Эмитент | Gotham |
| Дата выпуска | 31 мая 2013 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GENIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GENIX с CSPX.L, GENIX с MSJIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gotham Enhanced Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gotham Enhanced Return Fund показал доход в 16.22% с начала года и 37.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gotham Enhanced Return Fund составила 9.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.22% | 11.18% |
| 1 месяц | 3.72% | 5.60% |
| 6 месяцев | 22.48% | 17.48% |
| 1 год | 37.29% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.07% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.44% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GENIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.68% | 7.13% | 4.95% | -3.17% | 16.22% | ||||||||
| 2023 | 4.64% | -2.74% | 2.62% | -0.57% | 1.33% | 7.97% | 4.26% | -1.25% | -2.70% | -2.17% | 8.16% | 4.09% | 25.36% |
| 2022 | -4.27% | -3.79% | 3.85% | -6.74% | 1.81% | -9.05% | 10.44% | -4.59% | -8.33% | 8.79% | 8.17% | -6.28% | -12.02% |
| 2021 | -1.88% | 5.07% | 7.74% | 4.98% | 2.82% | 0.55% | 2.26% | 3.12% | -4.65% | 5.65% | 1.98% | 6.95% | 39.66% |
| 2020 | -4.90% | -10.40% | -13.82% | 8.43% | 3.45% | 0.10% | 4.69% | 4.38% | -2.58% | -4.99% | 8.35% | 1.57% | -8.21% |
| 2019 | 6.84% | 1.99% | 1.23% | 2.71% | -8.13% | 8.39% | 1.67% | -3.15% | 2.76% | 2.48% | 3.23% | 0.64% | 21.54% |
| 2018 | 7.80% | -5.22% | -1.99% | -2.17% | 1.73% | -0.54% | 3.76% | 1.12% | 1.37% | -5.59% | 1.84% | -7.23% | -5.97% |
| 2017 | 1.75% | 3.74% | -0.60% | 0.45% | -1.36% | -0.15% | 1.38% | 0.45% | 2.70% | 2.27% | 3.86% | 2.51% | 18.21% |
| 2016 | -6.66% | 3.86% | 7.24% | -1.82% | 0.79% | -0.70% | 5.02% | -0.75% | -0.34% | -0.76% | 6.75% | 0.88% | 13.41% |
| 2015 | -4.23% | 4.99% | -2.18% | -1.51% | -0.00% | -4.28% | 0.42% | -5.13% | -1.60% | 5.95% | -0.08% | -3.73% | -11.42% |
| 2014 | -3.84% | 4.70% | 3.22% | 1.72% | 2.66% | -0.00% | -0.24% | 4.89% | -3.08% | 2.71% | 4.83% | -1.08% | 17.23% |
| 2013 | -2.09% | 7.62% | -2.83% | 4.57% | 3.62% | 5.56% | 3.91% | 21.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GENIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GENIX (Gotham Enhanced Return Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Enhanced Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.81 | $2.40 | $0.02 | $3.78 | $1.22 | $0.14 | $0.00 | $0.21 | $0.94 | $0.50 |
Дивидендный доход | 8.44% | 9.81% | 8.01% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% | 7.38% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Enhanced Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2013 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gotham Enhanced Return Fund показал максимальную просадку в 39.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Gotham Enhanced Return Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.35% | 23 дек. 2019 г. | 62 | 23 мар. 2020 г. | 255 | 26 мар. 2021 г. | 317 |
| -21.84% | 4 дек. 2014 г. | 284 | 21 янв. 2016 г. | 225 | 9 дек. 2016 г. | 509 |
| -20.74% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -19.29% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 440 |
| -8.32% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 17 | 5 нояб. 2014 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gotham Enhanced Return Fund составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.