PortfoliosLab logo
Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US36847Q1031

CUSIP

36847Q103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.47

Коэффициент P/E

9.36

Коэффициент PEG

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$107.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.17B

EBITDA (12 мес.)

$3.12B

Годовой диапазон

$18.48 - $48.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GELYY с F GELYY с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geely Automobile Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.51%
401.77%
GELYY (Geely Automobile Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Geely Automobile Holdings Ltd ADR показал доход в 10.10% с начала года и 83.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Geely Automobile Holdings Ltd ADR составила 16.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


GELYY

С начала года

10.10%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

16.38%

1 год

83.94%

5 лет

8.91%

10 лет

16.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GELYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.15%23.19%-4.54%-4.32%10.10%
2024-13.79%15.12%7.30%3.00%1.08%-4.62%-10.38%9.66%36.18%15.31%2.40%5.17%75.77%
202313.65%-20.10%-1.64%-3.62%-6.33%7.84%18.39%-13.89%-6.19%-3.21%-4.15%1.04%-22.06%
2022-18.35%-14.71%-16.92%-1.33%22.80%21.38%-12.89%2.28%-32.29%-20.57%39.17%-4.64%-45.89%
20217.44%-9.55%-21.14%0.02%-1.00%23.25%6.77%7.16%-20.23%20.02%-13.47%-9.41%-19.71%
2020-18.65%12.32%-18.12%5.08%-7.37%12.18%33.41%1.42%-4.02%1.58%34.22%22.87%77.67%
2019-1.37%9.34%2.42%5.36%-18.65%6.61%-9.87%-0.07%9.88%11.60%-0.56%4.36%15.69%
2018-8.53%2.42%-9.88%-9.23%6.69%-7.80%-11.01%-7.87%-6.66%-3.59%3.69%-12.35%-49.45%
201727.65%14.65%13.29%-12.67%20.92%34.16%6.42%5.22%17.16%8.72%13.25%-1.32%274.47%
2016-19.85%-12.66%31.41%2.32%3.02%5.10%23.26%21.21%10.34%15.80%2.34%-10.88%77.44%
201529.41%8.60%15.16%10.22%-8.93%3.69%-20.22%-8.79%22.85%14.03%-1.40%0.59%70.30%
2014-15.24%-8.03%4.31%-11.81%6.70%-2.39%13.70%-4.90%8.70%6.82%-1.74%-27.54%-33.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GELYY составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GELYY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GELYY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GELYY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GELYY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GELYY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GELYY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GELYY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GELYY: 1.66
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GELYY, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GELYY: 2.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GELYY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GELYY: 1.30
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GELYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GELYY: 1.13
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GELYY, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GELYY: 6.99
^GSPC: 2.07

Geely Automobile Holdings Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.49
GELYY (Geely Automobile Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Geely Automobile Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.54$0.54$0.51$0.65$0.89$0.74$0.31$0.10$0.06$0.12

Дивидендный доход

1.40%1.54%2.45%1.86%0.95%0.95%2.29%2.13%0.44%0.52%0.61%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Geely Automobile Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2014$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GELYY: 1.4%
У Geely Automobile Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GELYY: 16.1%
У Geely Automobile Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 16.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Geely Automobile Holdings Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.02%
-10.73%
GELYY (Geely Automobile Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Geely Automobile Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 77.29%, зарегистрированную 31 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Geely Automobile Holdings Ltd ADR составляет 49.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.29%27 янв. 2021 г.75731 янв. 2024 г.
-70.17%11 нояб. 2010 г.2155 окт. 2011 г.99019 июл. 2016 г.1205
-64.06%22 нояб. 2017 г.2828 янв. 2019 г.5047 янв. 2021 г.786
-50.47%10 дек. 2009 г.1341 июл. 2010 г.815 нояб. 2010 г.215
-22.64%26 окт. 2016 г.1616 нояб. 2016 г.4530 янв. 2017 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Geely Automobile Holdings Ltd ADR составляет 25.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.36%
14.23%
GELYY (Geely Automobile Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Geely Automobile Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Geely Automobile Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GELYY: 9.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GELYY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GELYY коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GELYY: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GELYY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GELYY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GELYY: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GELYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GELYY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GELYY: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GELYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GELYY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию