PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GE с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GE с NEE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GE или NEE.

Корреляция

Корреляция между GE и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

1.19

NEE:

-0.06

Коэф-т Сортино

GE:

1.55

NEE:

0.22

Коэф-т Омега

GE:

1.23

NEE:

1.03

Коэф-т Кальмара

GE:

1.76

NEE:

0.02

Коэф-т Мартина

GE:

5.47

NEE:

0.05

Индекс Язвы

GE:

6.87%

NEE:

12.33%

Дневная вол-ть

GE:

34.17%

NEE:

28.47%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

GE:

0.00%

NEE:

-15.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$236.29B

NEE:

$148.45B

EPS

GE:

$6.35

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

GE:

34.89

NEE:

27.01

Коэффициент PEG

GE:

9.78

NEE:

2.73

Коэффициент P/S

GE:

5.95

NEE:

5.87

Коэффициент P/B

GE:

12.27

NEE:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$39.68B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$15.12B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$9.83B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.87% соответственно.

GE

С начала года

34.09%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

22.04%

1 год

40.46%

5 лет

53.13%

10 лет

7.06%

NEE

С начала года

1.53%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-1.30%

1 год

-1.59%

5 лет

7.44%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и NEE

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NEE в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company		0.54%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.92%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок GE и NEE

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GE и NEE

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 7.45%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
9.94B
6.25B
(GE) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.7%
100.0%
(GE) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.