Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX)
Информация о фонде
| ISIN | US3160718025 |
|---|---|
| CUSIP | 316071802 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 6 дек. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FVWSX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FVWSX с FSAEX, FVWSX с VOO, FVWSX с FBALX, FVWSX с FCGSX, FVWSX с FNILX, FVWSX с VVIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund показал доход в 37.01% с начала года и 47.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series Opportunistic Insights Fund составила 6.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 37.01% | 24.30% |
| 1 месяц | 4.36% | 4.09% |
| 6 месяцев | 15.82% | 14.29% |
| 1 год | 47.97% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.67% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.61% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVWSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.09% | 9.28% | 3.23% | -4.52% | 7.17% | 4.41% | -1.72% | 3.75% | 1.97% | -0.12% | 37.01% | ||
| 2023 | 6.36% | -1.97% | 4.49% | 2.44% | 1.19% | 6.25% | 3.73% | -0.62% | -3.33% | -1.52% | 8.31% | 4.45% | 33.21% |
| 2022 | -8.10% | -7.03% | 3.16% | -11.27% | -0.49% | -9.29% | 8.61% | -3.27% | -7.61% | 6.76% | 4.75% | -8.86% | -30.17% |
| 2021 | -1.38% | -0.18% | 2.06% | 6.54% | 0.92% | 3.66% | 2.07% | 4.71% | -5.90% | 7.11% | 0.12% | -14.49% | 3.28% |
| 2020 | 2.43% | -7.41% | -10.72% | 13.51% | 6.38% | 4.11% | 7.01% | 10.04% | -4.63% | -3.01% | 8.20% | -10.21% | 12.66% |
| 2019 | 10.21% | 2.45% | 1.98% | 5.32% | -5.59% | 6.50% | 0.86% | -1.55% | -1.96% | 2.66% | 3.89% | -5.07% | 20.20% |
| 2018 | 9.41% | -4.38% | -3.20% | 1.37% | 3.88% | 0.76% | 1.88% | 4.48% | 0.15% | -10.08% | 1.23% | -15.38% | -11.76% |
| 2017 | 4.83% | 3.25% | 1.51% | 2.79% | 3.50% | -0.29% | 3.86% | 1.52% | 1.00% | 4.72% | 1.62% | -10.19% | 18.61% |
| 2016 | -5.98% | -1.93% | 5.90% | 0.34% | 1.37% | -1.55% | 4.53% | 0.00% | 0.53% | -1.83% | -0.27% | -1.91% | -1.32% |
| 2015 | -0.22% | 6.02% | -0.77% | -1.17% | 2.62% | 0.06% | 3.38% | -6.11% | -2.24% | 8.01% | 0.44% | -7.61% | 1.32% |
| 2014 | -1.14% | 5.85% | -4.32% | -2.36% | 3.45% | 2.77% | -0.76% | 4.59% | -0.86% | 1.61% | 1.91% | -0.11% | 10.60% |
| 2013 | 4.79% | 1.20% | 3.77% | 2.00% | 2.50% | -1.83% | 7.62% | -0.49% | 6.45% | 3.96% | 2.54% | 2.83% | 41.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FVWSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Opportunistic Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | $0.56 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.02% | 1.28% | 0.97% | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.60% | 0.03% | 1.31% | 3.74% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.13 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.56 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund показал максимальную просадку в 43.63%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.63% | 22 нояб. 2021 г. | 216 | 30 сент. 2022 г. | 444 | 10 июл. 2024 г. | 660 |
| -29.57% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 464 |
| -21.08% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 304 | 24 апр. 2017 г. | 444 |
| -15.91% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 87 | 12 июл. 2021 г. | 214 |
| -11.48% | 29 нояб. 2017 г. | 84 | 2 апр. 2018 г. | 74 | 17 июл. 2018 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Series Opportunistic Insights Fund составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.