- ISIN
- US3160718025
- CUSIP
- 316071802
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 дек. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FVWSX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVWSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) показал доход в 9.61% с начала года и 26.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVWSX составила 17.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 17.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FVWSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FVWSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | -0.23% | -5.86% | 10.32% | 3.67% | 0.00% | 9.61% | ||||||
| 2025 | 5.08% | -2.52% | -7.38% | 1.48% | 8.72% | 6.83% | 2.85% | 0.40% | 3.11% | 1.81% | -0.20% | 1.43% | 22.69% |
| 2024 | 5.09% | 9.28% | 3.23% | -4.52% | 7.17% | 4.41% | -1.72% | 3.75% | 1.97% | -0.12% | 5.04% | -1.23% | 36.47% |
| 2023 | 6.36% | -1.97% | 4.49% | 2.44% | 1.19% | 6.25% | 3.73% | -0.62% | -3.33% | -1.52% | 8.31% | 4.45% | 33.21% |
| 2022 | -8.10% | -4.66% | 3.16% | -11.27% | -0.49% | -9.29% | 8.61% | -3.27% | -7.61% | 6.76% | 4.75% | -5.48% | -25.74% |
| 2021 | -1.38% | 2.20% | 2.06% | 6.54% | 0.92% | 3.66% | 2.07% | 4.71% | -5.90% | 7.11% | 0.12% | 1.04% | 24.95% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund has an annualized alpha of 3.51%, beta of 1.02, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2012.
- This fund captured 109.07% of S&P 500 Index gains but only 90.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 109.07%
- Участие в снижении
- 90.76%
Комиссия
Комиссия FVWSX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVWSX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FVWSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 13.52 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Opportunistic Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.16 | $4.14 | $1.59 | $0.19 | $1.19 | $4.44 | $3.33 | $1.66 | $1.87 | $2.21 | $0.39 | $1.04 |
Дивидендный доход | 14.90% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $4.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund показал максимальную просадку в 31.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Series Opportunistic Insights Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.69%сент. 2022 г. | 10mo 12d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -28.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 2d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.74%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo 2d | 7mo 28dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.23%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 2mo 17d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.96%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 5mo 29d | 1y 16dиюль 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FVWSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -56.78% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.10% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -18.90% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -25.43% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -33.92% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.72% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.97% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVWSX
Добавьте Fidelity Series Opportunistic Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVWSX