PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160718025

CUSIP

316071802

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FVWSX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FVWSX с FSAEX FVWSX с FNILX FVWSX с VOO FVWSX с FBALX FVWSX с FCGSX FVWSX с VVIAX FVWSX с QQQ FVWSX с FSPGX
Популярные сравнения:
FVWSX с FSAEX FVWSX с FNILX FVWSX с VOO FVWSX с FBALX FVWSX с FCGSX FVWSX с VVIAX FVWSX с QQQ FVWSX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) показал доход в 4.54% с начала года и 19.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVWSX составила 15.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

FVWSX

С начала года

4.54%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

3.13%

1 год

19.80%

5 лет

18.28%

10 лет

15.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVWSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.08%-1.75%-7.38%1.48%7.73%4.54%
20245.09%9.28%3.23%-4.52%7.17%4.41%-1.72%3.75%1.97%-0.12%5.04%-1.23%36.47%
20236.36%-1.97%4.49%2.44%1.19%6.25%3.73%-0.62%-3.33%-1.52%8.31%4.45%33.21%
2022-8.10%-4.66%3.16%-11.27%-0.49%-9.29%8.61%-3.27%-7.61%6.76%4.75%-5.48%-25.74%
2021-1.38%2.20%2.06%6.54%0.92%3.66%2.07%4.71%-5.90%7.11%0.12%1.04%24.95%
20202.43%-5.55%-10.72%13.51%6.38%4.11%7.01%10.04%-4.63%-3.01%8.20%2.49%31.17%
201910.21%2.96%1.98%5.32%-5.59%6.50%0.86%-1.55%-1.96%2.66%3.89%2.62%30.57%
20189.41%-2.00%-3.20%1.37%3.88%0.76%1.88%4.48%0.15%-10.08%1.23%-8.37%-2.07%
20174.83%3.63%1.51%2.79%3.50%-0.29%3.86%1.52%1.00%4.72%1.62%0.48%33.19%
2016-5.98%-1.12%5.90%0.34%1.37%-1.56%4.53%0.00%0.52%-1.83%-0.27%-0.10%1.34%
2015-0.22%6.02%-0.77%-1.17%2.62%0.06%3.38%-6.11%-2.24%8.01%0.44%-1.61%7.90%
2014-1.14%5.84%-4.32%-2.36%3.45%2.77%-0.76%4.59%-0.86%1.61%1.91%-0.11%10.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVWSX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVWSX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Opportunistic Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.79$1.59$0.19$1.19$4.44$3.33$1.66$1.87$2.21$0.39$1.17$0.56

Дивидендный доход

7.15%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.85%3.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.19
2021$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$4.44
2020$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$3.33
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.66
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.87
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.21
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.39
2015$0.13$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$1.17
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund показал максимальную просадку в 31.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series Opportunistic Insights Fund составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.69%22 нояб. 2021 г.21630 сент. 2022 г.32722 янв. 2024 г.543
-28.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-22.74%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8325 апр. 2019 г.163
-19.86%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-15.96%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...