Хотите диверсифицировать портфель помимо FUMB? У ETF ниже самая низкая корреляция с FUMB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FUMB.
Лучшие диверсификаторы для FUMB
1943 ETF имеют низкую корреляцию с FUMB (менее 0.3), из них 90 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.17, почти не изменилась с -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.20 | -0.19 | 63 | Leveraged Currency | FUMB vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.15 | -0.05 | -0.01 | 55 | Oil & Gas | FUMB vs UGA | |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | -0.14 | -0.02 | -0.02 | 75 | Commodities | FUMB vs BDRY | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | -0.13 | — | — | 52 | Multistrategy | FUMB vs TOAK | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.11 | -0.07 | -0.01 | 75 | Commodities | FUMB vs FAAR |
Смотреть все 1949 диверсификаторов для FUMB
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FUMB
Добавьте FUMB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FUMB