Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US14064D6673 |
|---|---|
| CUSIP | 14064D667 |
| Эмитент | Fuller & Thaler Asset Mgmt |
| Дата выпуска | 26 дек. 2018 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FTSIX составляет 2.69%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FTSIX с FLKSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund показал доход в 8.03% с начала года и 21.32% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.03% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.82% | 5.60% |
| 6 месяцев | 18.10% | 17.48% |
| 1 год | 21.32% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.19% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.72% | 4.94% | 5.05% | -5.05% | 8.03% | ||||||||
| 2023 | 10.80% | -0.49% | -2.73% | -1.37% | -4.59% | 9.38% | 5.23% | -3.18% | -5.26% | -5.04% | 8.92% | 7.53% | 18.52% |
| 2022 | -6.69% | 1.31% | -3.86% | -6.57% | 2.30% | -9.82% | 10.47% | -5.96% | -9.05% | 9.34% | 6.37% | -4.32% | -17.63% |
| 2021 | 0.20% | 10.79% | 5.33% | 3.51% | 0.44% | -0.35% | 0.08% | 1.20% | -3.02% | 5.81% | -5.09% | 4.87% | 25.30% |
| 2020 | -3.22% | -9.17% | -21.66% | 14.31% | 7.08% | 3.82% | 4.49% | 2.23% | -0.92% | 4.11% | 16.08% | 6.48% | 19.19% |
| 2019 | 8.81% | 4.07% | -0.30% | 4.70% | -9.35% | 8.54% | 1.59% | -3.87% | 2.70% | 2.46% | 3.05% | 2.88% | 26.72% |
| 2018 | 2.70% | 2.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FTSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $1.97 | $0.11 | $0.55 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund показал максимальную просадку в 42.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -27.57% | 2 нояб. 2021 г. | 230 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 589 |
| -10.42% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 105 | 29 окт. 2019 г. | 124 |
| -7.31% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 13 |
| -7.17% | 10 мая 2021 г. | 49 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.