- ISIN
- US3161457052
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 23 дек. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции FTSDX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTSDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,460.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) показал доход в 12.95% с начала года и 22.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSDX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FTSDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTSDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 5.36% | -4.30% | 5.40% | 1.51% | 0.82% | 12.95% | ||||||
| 2025 | 2.52% | 1.11% | -2.26% | -1.53% | 2.53% | 2.24% | 1.21% | 2.17% | 1.79% | 0.71% | 1.32% | 0.09% | 12.43% |
| 2024 | 0.25% | 2.09% | 2.98% | -3.65% | 3.32% | 0.18% | 3.21% | 3.07% | 2.12% | -1.68% | 4.36% | -5.35% | 10.90% |
| 2023 | 4.80% | -2.45% | -0.13% | 0.82% | -2.75% | 4.08% | 1.99% | -1.68% | -3.49% | -2.74% | 6.39% | 4.43% | 8.95% |
| 2022 | -3.41% | -1.47% | 2.44% | -4.31% | -0.61% | -5.58% | 5.17% | -2.98% | -7.16% | 5.88% | 5.36% | -3.17% | -10.41% |
| 2021 | -0.25% | 2.12% | 3.30% | 3.57% | 1.09% | 0.85% | 1.58% | 1.55% | -3.39% | 4.12% | -2.72% | 5.60% | 18.43% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M has an annualized alpha of 0.89%, beta of 0.77, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2003.
- This fund participated in 82.05% of S&P 500 Index downside but only 79.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 79.41%
- Участие в снижении
- 82.05%
Комиссия
Комиссия FTSDX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTSDX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.29 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 10.09 | +5.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.80 | $0.82 | $0.57 | $1.40 | $0.84 | $0.95 | $1.02 | $0.94 | $0.64 | $0.79 |
Дивидендный доход | 6.65% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.05 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.57 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.61 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.38 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.24 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M показал максимальную просадку в 59.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.20%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5mo | 4y 10moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -30.03%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.45%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.69%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.56%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 18d | 5mo 19dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| FTSDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -56.78% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -9.10% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.90% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -25.43% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -33.92% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.32% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.71% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.06% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTSDX
Добавьте Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTSDX