Хотите диверсифицировать портфель помимо FTAG? У ETF ниже самая низкая корреляция с FTAG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FTAG.
Лучшие диверсификаторы для FTAG
685 ETF имеют низкую корреляцию с FTAG (менее 0.3), из них 43 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.21, почти не изменилась с -0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | -0.18 | -0.12 | 61 | Leveraged Currency | FTAG vs YCS | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.17 | -0.04 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FTAG vs USFR | |
| Cambria Tactical Yield ETF | -0.10 | — | — | 99 | FTAG vs TYLD | ||
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -0.10 | 0.00 | — | 83 | Commodities | FTAG vs ISCMF | |
| Obra Opportunistic Structured Products ETF | -0.08 | -0.02 | -0.02 | 68 | Multisector Bonds | FTAG vs OOSP |
Смотреть все 2116 диверсификаторов для FTAG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FTAG
Добавьте FTAG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FTAG