- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 4 сент. 2024 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции FSRJX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) показал доход в 12.03% с начала года и 11.98% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI Real Estate Fund
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FSRJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FSRJX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 6.39% | -6.00% | 8.65% | -0.95% | 0.67% | 12.03% | ||||||
| 2025 | 1.60% | 4.61% | -2.70% | -1.65% | 0.73% | 0.04% | -0.42% | 2.31% | -1.02% | -0.63% | 1.89% | -2.04% | 2.52% |
| 2024 | -0.10% | -3.42% | 3.94% | -6.81% | -6.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Real Estate Fund has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.43, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2024.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.36%) than losses (36.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 39.36%
- Участие в снижении
- 36.49%
Комиссия
Комиссия FSRJX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSRJX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSRJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.52% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Real Estate Fund показал максимальную просадку в 15.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity SAI Real Estate Fund составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.66%апр. 2025 г. | 6mo 23d | 10mo 7d | 1y 4moсент. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.83%март 2026 г. | 24d | 20d | 1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.57%май 2026 г. | 24d | — | 1mo 16dапр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -1.55%февр. 2026 г. | 1d | 7d | 8dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.40%февр. 2026 г. | 0s | 2d | 2dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FSRJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -9.10% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.97% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.13% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSRJX
Добавьте Fidelity SAI Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSRJX