- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 4 сент. 2024 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции FSRJX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) показал доход в 14.65% с начала года и 14.19% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI Real Estate Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FSRJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FSRJX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 6.39% | -6.00% | 8.65% | -0.95% | 1.49% | 1.52% | 14.65% | |||||
| 2025 | 1.60% | 4.61% | -2.70% | -1.65% | 0.73% | 0.04% | -0.42% | 2.31% | -1.02% | -0.63% | 1.89% | -2.04% | 2.52% |
| 2024 | -0.10% | -3.42% | 3.94% | -6.81% | -6.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Real Estate Fund has an annualized alpha of -4.47%, beta of 0.53, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2024.
- This fund participated in 76.74% of S&P 500 Index downside but only 37.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.26 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.47%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 37.59%
- Участие в снижении
- 76.74%
Комиссия
Комиссия FSRJX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSRJX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.24 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 9.71 | -3.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.52% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Real Estate Fund показал максимальную просадку в 15.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity SAI Real Estate Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.66%апр. 2025 г. | 6mo 23d | 10mo 7d | 1y 4moсент. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.83%март 2026 г. | 24d | 20d | 1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.57%май 2026 г. | 24d | 25d | 1mo 19dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.98%июнь 2026 г. | 3d | 8d | 11dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.58%июнь 2026 г. | 1d | — | 18dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| FSRJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -56.78% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.10% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.70% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.09% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSRJX
Добавьте Fidelity SAI Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSRJX