- ISIN
- US3160695744
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции FSAAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,382.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) показал доход в 9.96% с начала года и 18.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSAAX составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 8.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FSAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSAAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 1.72% | -4.80% | 7.05% | 2.88% | 0.70% | -0.27% | 9.96% | |||||
| 2025 | 2.34% | -0.00% | -2.60% | 0.39% | 3.57% | 3.82% | 0.54% | 2.04% | 2.70% | 1.72% | 0.11% | 0.69% | 16.24% |
| 2024 | 0.07% | 2.34% | 2.15% | -3.02% | 2.85% | 1.38% | 1.69% | 1.85% | 1.76% | -2.41% | 3.10% | -2.71% | 9.13% |
| 2023 | 6.04% | -2.99% | 2.56% | 1.10% | -1.23% | 3.09% | 2.14% | -2.16% | -3.64% | -2.37% | 7.13% | 4.59% | 14.38% |
| 2022 | -3.91% | -2.13% | 0.33% | -6.12% | -0.49% | -5.99% | 5.62% | -2.98% | -7.39% | 3.16% | 6.05% | -2.84% | -16.42% |
| 2021 | -0.47% | 1.43% | 1.07% | 3.52% | 0.77% | 1.27% | 0.88% | 1.68% | -2.76% | 3.34% | -1.89% | 2.27% | 11.48% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2007.
- This fund participated in 71.55% of S&P 500 Index downside but only 64.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 64.19%
- Участие в снижении
- 71.55%
Комиссия
Комиссия FSAAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSAAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.24 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 9.71 | +1.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.46 | $0.24 | $0.53 | $0.37 | $0.24 | $0.50 | $0.47 | $0.22 | $0.02 | $0.40 |
Дивидендный доход | 5.07% | 5.57% | 2.99% | 1.64% | 4.12% | 2.27% | 1.60% | 3.83% | 4.15% | 1.78% | 0.20% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A показал максимальную просадку в 41.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.63%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.62%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.87%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-13.48%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FSAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -56.78% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -18.90% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.43% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.38% | -33.92% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.00% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.70% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.09% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSAAX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSAAX