Franklin Utilities Fund Class R (FRURX)
Информация о фонде
| ISIN | US3534966987 |
|---|---|
| CUSIP | 353496698 |
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 2 янв. 2002 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Отслеживаемый индекс | S&P 500 Utilities Index |
| Домашняя страница | www.franklintempleton.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FRURX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Utilities Fund Class R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund Class R показал доход в 27.31% с начала года и 26.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Utilities Fund Class R составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.31% | 18.13% |
| 1 месяц | 6.01% | 1.45% |
| 6 месяцев | 24.84% | 8.81% |
| 1 год | 26.74% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.42% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.62% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRURX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.02% | 1.02% | 7.22% | 1.25% | 8.03% | -4.37% | 7.33% | 4.47% | 27.31% | ||||
| 2023 | -1.02% | -5.08% | 4.53% | 1.76% | -6.00% | 2.20% | 2.55% | -5.97% | -5.21% | 0.86% | 5.08% | 1.92% | -5.22% |
| 2022 | -2.33% | -0.98% | 8.95% | -3.44% | 4.06% | -5.86% | 5.36% | 0.04% | -11.15% | 2.38% | 7.07% | -0.99% | 1.31% |
| 2021 | -1.99% | -5.10% | 10.89% | 4.18% | -1.67% | -2.28% | 3.55% | 3.57% | -5.84% | 4.67% | -1.28% | 9.13% | 17.56% |
| 2020 | 6.10% | -9.91% | -10.87% | 3.54% | 3.89% | -4.05% | 7.01% | -2.83% | -0.49% | 5.23% | 1.93% | 0.29% | -2.13% |
| 2019 | 5.37% | 3.63% | 2.97% | 0.89% | -0.44% | 3.43% | -0.38% | 4.66% | 3.60% | -1.47% | -2.08% | 3.74% | 26.29% |
| 2018 | -3.27% | -4.44% | 3.88% | 2.08% | -0.61% | 2.76% | 1.52% | 0.91% | -0.99% | 1.24% | 4.14% | -4.54% | 2.19% |
| 2017 | 1.14% | 4.72% | 0.27% | 0.65% | 3.37% | -2.48% | 2.19% | 3.03% | -2.63% | 3.35% | 2.68% | -6.23% | 9.91% |
| 2016 | 4.04% | 2.13% | 7.90% | -1.66% | 2.03% | 7.22% | -0.75% | -4.95% | 1.25% | 0.17% | -4.38% | 4.00% | 17.35% |
| 2015 | 1.81% | -4.66% | -1.03% | 0.06% | -0.18% | -5.93% | 4.63% | -4.24% | 1.97% | 1.81% | -2.39% | 0.17% | -8.20% |
| 2014 | 2.22% | 3.55% | 2.56% | 3.55% | 0.00% | 4.97% | -5.59% | 4.64% | -3.04% | 7.14% | 0.40% | 0.28% | 21.91% |
| 2013 | 4.57% | 2.18% | 4.62% | 5.38% | -7.18% | 0.55% | 3.87% | -5.04% | 1.14% | 3.70% | -1.79% | 1.21% | 13.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FRURX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.17 | $0.73 | $1.02 | $1.87 | $0.80 | $0.99 | $0.72 | $0.43 | $0.89 | $0.43 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.87% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.64% | 5.49% | 3.85% | 2.42% | 5.77% | 2.44% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.87 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.72 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.89 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund Class R показал максимальную просадку в 43.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 705 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Utilities Fund Class R составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.85% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 705 | 21 дек. 2011 г. | 1016 |
| -36.56% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 353 | 16 авг. 2021 г. | 377 |
| -29.26% | 24 апр. 2002 г. | 117 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 423 |
| -22.83% | 19 авг. 2022 г. | 281 | 2 окт. 2023 г. | 156 | 15 мая 2024 г. | 437 |
| -15.87% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 133 | 17 мар. 2016 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Utilities Fund Class R составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.