Franklin Utilities Fund Class R (FRURX)
Информация о фонде
US3534966987
353496698
2 янв. 2002 г.
North America (U.S.)
$1,000
S&P 500 Utilities Index
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия FRURX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Utilities Fund Class R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund Class R показал доход в 3.22% с начала года и 27.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Utilities Fund Class R составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
FRURX
3.22%
1.05%
2.07%
27.23%
1.58%
5.31%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRURX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81% | 3.22% | |||||||||||
| 2024 | -3.02% | 1.02% | 7.22% | 1.25% | 8.03% | -4.37% | 7.33% | 4.47% | 5.40% | -0.57% | 5.82% | -12.70% | 19.28% |
| 2023 | -1.02% | -5.08% | 4.53% | 1.76% | -6.00% | 2.20% | 2.55% | -5.97% | -5.21% | 0.86% | 5.07% | -1.85% | -8.73% |
| 2022 | -2.33% | -0.98% | 8.95% | -3.44% | 4.06% | -5.86% | 5.36% | 0.04% | -11.15% | 2.38% | 7.07% | -2.36% | -0.09% |
| 2021 | -1.99% | -5.10% | 10.88% | 4.18% | -1.67% | -2.28% | 3.55% | 3.57% | -5.84% | 4.67% | -1.28% | 5.97% | 14.15% |
| 2020 | 6.10% | -9.91% | -10.87% | 3.54% | 3.89% | -4.05% | 7.01% | -2.83% | -0.50% | 5.23% | 1.93% | -6.45% | -8.70% |
| 2019 | 5.37% | 3.63% | 2.97% | 0.89% | -0.44% | 3.43% | -0.38% | 4.66% | 3.60% | -1.47% | -2.08% | 2.08% | 24.27% |
| 2018 | -3.27% | -4.44% | 3.88% | 2.08% | -0.61% | 2.75% | 1.52% | 0.91% | -0.99% | 1.24% | 4.14% | -7.20% | -0.66% |
| 2017 | 1.14% | 4.72% | 0.26% | 0.65% | 3.37% | -2.48% | 2.19% | 3.03% | -2.63% | 3.35% | 2.68% | -7.41% | 8.52% |
| 2016 | 4.04% | 2.13% | 7.90% | -1.66% | 2.03% | 7.22% | -0.75% | -4.95% | 1.25% | 0.17% | -4.38% | 3.94% | 17.28% |
| 2015 | 1.81% | -4.66% | -1.02% | 0.06% | -0.18% | -5.93% | 4.63% | -4.24% | 1.97% | 1.81% | -2.39% | -2.66% | -10.79% |
| 2014 | 2.22% | 3.55% | 2.57% | 3.55% | 0.00% | 4.97% | -5.59% | 4.64% | -3.04% | 7.14% | 0.40% | 0.36% | 22.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FRURX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.43 | $0.42 | $0.42 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.46 | $0.42 | $0.44 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.19% | 2.26% | 2.26% | 1.95% | 1.92% | 2.37% | 2.07% | 2.49% | 2.49% | 2.37% | 2.87% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund Class R показал максимальную просадку в 44.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Utilities Fund Class R составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.8% | 3 дек. 2007 г. | 317 | 9 мар. 2009 г. | 710 | 29 дек. 2011 г. | 1027 |
| -36.56% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 509 | 29 мар. 2022 г. | 533 |
| -29.26% | 24 апр. 2002 г. | 117 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 423 |
| -23.89% | 19 авг. 2022 г. | 281 | 2 окт. 2023 г. | 221 | 19 авг. 2024 г. | 502 |
| -17.53% | 30 янв. 2015 г. | 220 | 11 дек. 2015 г. | 119 | 3 июн. 2016 г. | 339 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Utilities Fund Class R составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.