Сравнение FROG с HUBS
FROG (JFrog Ltd.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FROG returned 9.05%/yr vs -20.86%/yr for HUBS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FROG и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FROG показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -54.96%.
FROG
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 78.03%
- 3 года*
- 42.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -54.96%
- 6 месяцев
- -54.54%
- 1 год
- -67.57%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам FROG и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROG JFrog Ltd. | 22.73% | 112.38% | -15.02% | 62.26% | -28.18% | -52.73% | -11.84% |
HUBS HubSpot, Inc. | -54.96% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 40.32% |
Correlation
The correlation between FROG and HUBS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between FROG and HUBS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FROG:
$9.21B
HUBS:
$9.50B
FROG:
-$0.52
HUBS:
$1.91
FROG:
16.04
HUBS:
2.88
FROG:
9.97
HUBS:
4.76
FROG:
$563.41M
HUBS:
$3.30B
FROG:
$436.09M
HUBS:
$2.76B
FROG:
-$58.97M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FROG vs. HUBS — Ранг доходности на риск
FROG
HUBS
Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FROG | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.98 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -1.62 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FROG и HUBS
Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -79.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FROG | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -79.72% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -69.19% | +19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -78.92% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -79.72% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -78.79% | +65.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -23.34% | -33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 41.83% | -23.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FROG и HUBS
Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 18.61%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FROG | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 25.99% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.91% | 54.95% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 63.15% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.65% | 55.02% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.56% | 50.94% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FROG и HUBS
Ни FROG, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FROG и HUBS
FROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
FROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
FROG and HUBS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (25.99%) compared to FROG (18.61%). In terms of maximum drawdown, FROG dropped -80.38% vs HUBS's -79.72%.
FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FROG и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор