Сравнение FROG с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FROG с HUBS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или HUBS.

Корреляция

Корреляция между FROG и HUBS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FROG и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FROG

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

-0.64

HUBS:

-0.50

Коэф-т Сортино

FROG:

-0.60

HUBS:

-0.48

Коэф-т Омега

FROG:

0.91

HUBS:

0.94

Коэф-т Кальмара

FROG:

-0.46

HUBS:

-0.42

Коэф-т Мартина

FROG:

-1.31

HUBS:

-1.10

Индекс Язвы

FROG:

24.98%

HUBS:

18.20%

Дневная вол-ть

FROG:

51.05%

HUBS:

39.94%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

FROG:

-66.32%

HUBS:

-41.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$3.28B

HUBS:

$26.15B

EPS

FROG:

-$0.63

HUBS:

$0.10

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$328.18M

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$250.14M

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$69.29M

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -28.03%.

FROG

С начала года

-1.12%

1 месяц

-21.00%

6 месяцев

1.11%

1 год

-31.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

-28.03%

1 месяц

-28.19%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-23.77%

5 лет

34.76%

10 лет

29.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FROG: -0.64

HUBS: -0.50

Коэффициент Сортино

FROG: -0.60

HUBS: -0.48

Коэффициент Омега

FROG: 0.91

HUBS: 0.94

Коэффициент Кальмара

FROG: -0.46

HUBS: -0.42

Коэффициент Мартина

FROG: -1.31

HUBS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUBS равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FROG

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и HUBS

Ни FROG, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и HUBS

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FROG

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и HUBS

Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 12.35%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FROG

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FROG с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FROG и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и HUBS

FROG

HUBS

Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и HUBS

Просадки

Сравнение просадок FROG и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество