Сравнение FROG с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FROG с HUBS

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или HUBS.

Корреляция

Корреляция между FROG и HUBS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FROG и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FROG

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

-0.25

HUBS:

0.60

Коэф-т Сортино

FROG:

0.01

HUBS:

1.06

Коэф-т Омега

FROG:

1.00

HUBS:

1.13

Коэф-т Кальмара

FROG:

-0.18

HUBS:

0.46

Коэф-т Мартина

FROG:

-0.47

HUBS:

1.36

Индекс Язвы

FROG:

26.63%

HUBS:

16.12%

Дневная вол-ть

FROG:

50.80%

HUBS:

36.47%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

FROG:

-54.60%

HUBS:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$4.49B

HUBS:

$40.21B

EPS

FROG:

-$0.63

HUBS:

$0.08

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$428.49M

HUBS:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$329.47M

HUBS:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$81.75M

HUBS:

$129.23M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 33.29%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью 7.35%.

FROG

С начала года

33.29%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

50.60%

1 год

-3.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

7.35%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

50.54%

1 год

26.95%

5 лет

32.22%

10 лет

33.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROG

HUBS

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FROG

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и HUBS

Ни FROG, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и HUBS

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FROG

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и HUBS

JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS) имеют волатильность 11.78% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FROG

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FROG с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FROG и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и HUBS

FROG

HUBS

Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и HUBS

Просадки

Сравнение просадок FROG и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество