PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FROG с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FROG с HUBS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или HUBS.

Корреляция

Корреляция между FROG и HUBS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FROG и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
122.07%
FROG
HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

-0.25

HUBS:

-0.13

Коэф-т Сортино

FROG:

0.02

HUBS:

0.11

Коэф-т Омега

FROG:

1.00

HUBS:

1.01

Коэф-т Кальмара

FROG:

-0.19

HUBS:

-0.12

Коэф-т Мартина

FROG:

-0.56

HUBS:

-0.31

Индекс Язвы

FROG:

23.98%

HUBS:

17.99%

Дневная вол-ть

FROG:

53.07%

HUBS:

42.74%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

FROG:

-60.68%

HUBS:

-27.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$3.89B

HUBS:

$32.10B

EPS

FROG:

-$0.63

HUBS:

$0.06

Коэффициент P/S

FROG:

9.08

HUBS:

12.22

Коэффициент P/B

FROG:

5.03

HUBS:

16.82

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$328.18M

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$250.14M

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$69.29M

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -11.67%.

FROG

С начала года

15.44%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

15.95%

1 год

-19.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

31.90%

10 лет

31.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг риск-скорректированной доходности FROG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FROG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FROG: -0.25
HUBS: -0.13
Коэффициент Сортино FROG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FROG: 0.02
HUBS: 0.11
Коэффициент Омега FROG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FROG: 1.00
HUBS: 1.01
Коэффициент Кальмара FROG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FROG: -0.19
HUBS: -0.12
Коэффициент Мартина FROG, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FROG: -0.56
HUBS: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.13
FROG
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и HUBS

Ни FROG, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и HUBS

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.68%
-27.77%
FROG
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и HUBS

Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 19.36%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.36%
22.32%
FROG
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию