Сравнение FROG с HUBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FROG (JFrog Ltd.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FROG returned 14.33%/yr vs -14.78%/yr for HUBS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FROG и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 37.94%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -45.09%.

FROG

1 день: 2.74%

1 месяц: 58.35%

С начала года: 37.94%

6 месяцев: 38.70%

1 год: 101.12%

3 года*: 52.91%

5 лет*: 14.33%

10 лет*: —

HUBS

1 день: -0.94%

1 месяц: -10.45%

С начала года: -45.09%

6 месяцев: -41.55%

1 год: -63.23%

3 года*: -25.30%

5 лет*: -14.78%

10 лет*: 15.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FROG и HUBS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FROG JFrog Ltd.	37.94%	112.38%	-15.02%	62.26%	-28.18%	-52.73%	-3.03%
HUBS HubSpot, Inc.	-45.09%	-42.41%	20.02%	100.79%	-56.14%	66.27%	43.04%

Correlation

The correlation between FROG and HUBS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.42
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.	0.51

The correlation between FROG and HUBS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$10.35B

HUBS:

$11.59B

EPS

FROG:

-$0.52

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/S

FROG:

18.02

HUBS:

3.52

Коэффициент P/B

FROG:

11.20

HUBS:

5.80

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$563.41M

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$436.09M

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$58.97M

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JFrog Ltd.

Название символа

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с FROG:

FROG с GTLB FROG с RNG FROG с SMWB FROG с VEA FROG с VOO FROG с QQQ FROG с ^GSPC

Часто сравнивают с HUBS:

HUBS с STM HUBS с INTU HUBS с SPOT HUBS с CROX HUBS с SE HUBS с SHOP HUBS с CTLT

Доходность на риск

FROG vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FROG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FROG	HUBS	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.48	-1.01	+2.49
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.23	-1.64	+3.87
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	0.79	+0.52
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.05	-0.90	+2.95
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.43	-1.48	+6.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FROG vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FROG	HUBS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.48	-1.01	+2.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	-0.27	+0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.37	-0.28

Просадки

Сравнение просадок FROG и HUBS

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FROG	HUBS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.38%	-78.99%	-1.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.62%	-70.63%	+21.01%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-49.62%	-78.16%	+28.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-65.94%	-78.99%	+13.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-78.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.43%	-74.14%	+71.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.79%	-23.08%	-33.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.68%	42.71%	-24.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и HUBS

Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 27.41%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 35.20%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FROG	HUBS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	27.41%	35.20%	-7.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.77%	54.71%	+2.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	68.69%	62.71%	+5.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.69%	54.98%	+1.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	57.56%	50.95%	+6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и HUBS

Ни FROG, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FROG) Общая выручка

(HUBS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FROG и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JFrog Ltd. и HubSpot, Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

FROG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

FROG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FROG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

FROG and HUBS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (35.20%) compared to FROG (27.41%). In terms of maximum drawdown, FROG dropped -80.38% vs HUBS's -78.99%.

FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FROG и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FROG с HUBS

Доходность

Сравнение доходности FROG и HUBS

Доходность по периодам

FROG

HUBS

Сравнение доходности по годам FROG и HUBS

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FROG vs. HUBS — Ранг доходности на риск

FROG

HUBS

Сравнение FROG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

FROG vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок FROG и HUBS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и HUBS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и HUBS

Сравнение рентабельности FROG и HUBS

FROG - Валовая рентабельность

HUBS - Валовая рентабельность

FROG - Операционная рентабельность

HUBS - Операционная рентабельность

FROG - Чистая рентабельность

HUBS - Чистая рентабельность

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FROG and HUBS in my portfolio?

Which is riskier, FROG or HUBS?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FROG и HUBS