Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fort Pitt Capital Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) показал доход в -8.25% с начала года и 17.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPCGX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FPCGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -14.9%.

Fort Pitt Capital Total Return Fund: годовая альфа составляет 2.13%, бета — 0.93, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 04.01.2002.

• Этот фонд участвовал в 101.04% роста S&P 500 Index, но только в 93.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.93 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FPCGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

FPCGX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fort Pitt Capital Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fort Pitt Capital Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fort Pitt Capital Total Return Fund показал максимальную просадку в 56.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка Fort Pitt Capital Total Return Fund составляет 13.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.