- ISIN
- US00768D5582
- CUSIP
- 00768D558
- Эмитент
- Fort Pitt Capital Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fort Pitt Capital Total Return Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FPCGX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | -2.08% | -6.40% | 13.50% | 0.79% | 8.29% | |||||||
| 2025 | 5.54% | -5.32% | -5.26% | -3.18% | 7.53% | 6.11% | 4.18% | 1.62% | 2.32% | 4.92% | 1.18% | 0.84% | 21.28% |
| 2024 | 1.80% | 6.38% | 1.92% | -4.40% | 2.11% | 1.89% | 2.17% | 1.99% | 3.35% | -1.29% | 5.47% | -4.80% | 17.18% |
| 2023 | 5.57% | -1.92% | 0.65% | -0.04% | 0.53% | 7.71% | 2.29% | -2.52% | -5.05% | -4.47% | 10.83% | 6.95% | 20.94% |
| 2022 | -5.14% | -1.88% | 0.06% | -7.84% | 0.21% | -9.53% | 8.85% | -4.59% | -9.40% | 8.72% | 7.12% | -4.84% | -18.85% |
| 2021 | -0.99% | 3.27% | 3.90% | 3.08% | 0.78% | 0.99% | 1.13% | 1.88% | -3.98% | 6.84% | 0.06% | 4.31% | 22.96% |
Метрики бенчмарка
Fort Pitt Capital Total Return Fund has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.93, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund captured 101.34% of S&P 500 Index gains but only 93.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.34%
- Участие в снижении
- 93.96%
Комиссия
Комиссия FPCGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.54 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fort Pitt Capital Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.96 | $5.42 | $4.99 | $4.66 | $2.26 | $2.34 | $0.26 | $2.23 | $1.65 | $0.56 | $0.77 | $1.03 |
Дивидендный доход | 32.80% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fort Pitt Capital Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $4.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.66 | $4.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fort Pitt Capital Total Return Fund показал максимальную просадку в 56.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.63%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -37.32%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.11%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 6mo 19d | 10mo 5dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.86%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 14dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.61%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 7mo 28d | 1y 1moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| FPCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPCGX
Добавьте Fort Pitt Capital Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPCGX