PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89609H8604

CUSIP

89609H860

Эмитент

Tributary Funds

Дата выпуска

14 дек. 1992 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FOSIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) показал доход в 1.99% с начала года и 5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSIX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FOSIX

С начала года

1.99%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.15%

1 год

5.67%

3 года

3.66%

5 лет

1.72%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%0.84%0.31%0.52%-0.22%1.99%
20240.47%-0.21%0.48%-0.41%0.84%0.62%1.19%0.84%0.84%-0.59%0.51%0.16%4.82%
20231.26%-0.60%1.14%0.43%-0.25%-0.37%0.56%0.34%-0.11%0.13%1.39%1.52%5.56%
2022-0.72%-0.62%-1.28%-0.74%0.15%-0.74%0.84%-0.84%-1.42%-0.26%1.01%0.14%-4.44%
20210.04%-0.27%-0.27%0.24%0.14%-0.07%0.23%-0.09%-0.09%-0.34%-0.09%-0.10%-0.66%
20200.82%0.70%-1.51%1.47%0.81%0.48%0.48%0.06%0.05%-0.05%0.37%0.23%3.97%
20190.50%0.28%0.74%0.17%0.72%0.49%0.08%0.82%-0.14%0.40%-0.03%0.06%4.17%
2018-0.34%-0.16%0.19%-0.16%0.38%-0.05%0.17%0.28%-0.05%-0.04%0.28%0.53%1.02%
20170.39%0.27%0.07%0.38%0.39%0.06%0.27%0.38%-0.16%0.06%-0.16%0.05%2.00%
20160.47%0.15%0.50%0.16%0.05%0.60%0.37%-0.05%0.18%-0.05%-0.59%0.10%1.91%
20150.53%-0.09%0.24%0.14%0.14%-0.18%0.14%-0.11%0.21%-0.12%-0.12%-0.29%0.50%
20140.57%0.23%-0.19%0.23%0.34%0.01%-0.08%0.23%-0.29%0.34%0.14%-0.40%1.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOSIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FOSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.83
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 1.05
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tributary Short-Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.23$0.20$0.17$0.21$0.21$0.20$0.20$0.20$0.15$0.15

Дивидендный доход

3.61%3.69%2.63%2.30%1.81%2.19%2.25%2.20%2.10%2.12%1.58%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Short-Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.33
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tributary Short-Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 6.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Tributary Short-Intermediate Bond Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.59%12 февр. 2021 г.42620 окт. 2022 г.29929 дек. 2023 г.725
-5.11%14 нояб. 2001 г.2317 дек. 2001 г.14112 июл. 2002 г.164
-4.11%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.4728 мая 2020 г.57
-4.03%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.20215 февр. 1995 г.272
-3.96%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.26331 мая 2005 г.303
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...