Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FOSIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,130.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) показал доход в 0.61% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSIX составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 14 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FOSIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 28 нояб. 2001 г. с доходностью -1.4%.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 3.64%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 1992.

• This fund captured 8.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FOSIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FOSIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Tributary Short-Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Short-Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка Tributary Short-Intermediate Bond Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.