Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US89609H8604 |
|---|---|
| CUSIP | 89609H860 |
| Эмитент | Tributary Funds |
| Дата выпуска | 14 дек. 1992 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FOSIX составляет 0.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tributary Short-Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Tributary Short-Intermediate Bond Fund показал доход в 0.89% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tributary Short-Intermediate Bond Fund составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.89% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.60% | 2.41% |
| 6 месяцев | 3.02% | 16.70% |
| 1 год | 4.17% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.46% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.46% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | -0.21% | 0.48% | -0.42% | 0.89% | ||||||||
| 2023 | 1.25% | -0.60% | 1.14% | 0.43% | -0.24% | -0.36% | 0.57% | 0.34% | -0.11% | 0.12% | 1.39% | 1.52% | 5.55% |
| 2022 | -0.72% | -0.62% | -1.28% | -0.74% | 0.15% | -0.74% | 0.84% | -0.84% | -1.41% | -0.27% | 1.01% | 0.14% | -4.43% |
| 2021 | 0.05% | -0.28% | -0.27% | 0.25% | 0.14% | -0.07% | 0.24% | -0.09% | -0.08% | -0.40% | -0.09% | -0.10% | -0.71% |
| 2020 | 0.83% | 0.71% | -1.51% | 1.47% | 0.81% | 0.49% | 0.48% | 0.06% | 0.06% | -0.06% | 0.37% | 0.23% | 3.98% |
| 2019 | 0.51% | 0.28% | 0.73% | 0.17% | 0.72% | 0.50% | 0.07% | 0.83% | -0.14% | 0.39% | -0.04% | 0.07% | 4.16% |
| 2018 | -0.34% | -0.16% | 0.18% | -0.16% | 0.38% | -0.05% | 0.17% | 0.28% | -0.05% | -0.04% | 0.28% | 0.52% | 1.01% |
| 2017 | 0.39% | 0.27% | 0.06% | 0.38% | 0.39% | 0.06% | 0.27% | 0.37% | -0.16% | 0.06% | -0.16% | 0.05% | 2.00% |
| 2016 | 0.47% | 0.15% | 0.50% | 0.16% | 0.05% | 0.60% | 0.37% | -0.05% | 0.18% | -0.05% | -0.59% | 0.09% | 1.90% |
| 2015 | 0.53% | -0.10% | 0.24% | 0.14% | 0.14% | -0.18% | 0.14% | -0.11% | 0.21% | -0.12% | -0.12% | -0.38% | 0.40% |
| 2014 | 0.57% | 0.23% | -0.19% | 0.23% | 0.34% | 0.01% | -0.08% | 0.23% | -0.28% | 0.34% | 0.14% | -0.40% | 1.13% |
| 2013 | 0.29% | 0.38% | 0.06% | 0.33% | -0.28% | -1.03% | 0.22% | -0.27% | 0.46% | 0.44% | 0.14% | -0.28% | 0.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FOSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FOSIX (Tributary Short-Intermediate Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Short-Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.23 | $0.20 | $0.16 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.14 | $0.15 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.62% | 2.31% | 1.76% | 2.20% | 2.24% | 2.19% | 2.10% | 2.11% | 1.48% | 1.56% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Short-Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tributary Short-Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 6.64%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.64% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 299 | 29 дек. 2023 г. | 605 |
| -5.34% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 147 | 22 июл. 2002 г. | 174 |
| -4.1% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 45 | 28 мая 2020 г. | 57 |
| -4.02% | 1 февр. 1994 г. | 70 | 9 мая 1994 г. | 202 | 15 февр. 1995 г. | 272 |
| -3.96% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 263 | 31 мая 2005 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tributary Short-Intermediate Bond Fund составляет 0.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.