PortfoliosLab logo
Fidelity Overseas Fund (FOSFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163431022

CUSIP

316343102

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

4 дек. 1984 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOSFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FOSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOSFX: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Overseas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,177.95%
3,029.90%
FOSFX (Fidelity Overseas Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Overseas Fund показал доход в 10.21% с начала года и 11.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Overseas Fund составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


FOSFX

С начала года

10.21%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.82%

5 лет

10.51%

10 лет

5.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.93%1.48%-0.94%3.50%10.21%
20240.43%4.29%3.06%-4.21%4.49%-0.05%2.64%3.28%0.33%-6.11%1.03%-3.45%5.20%
20238.52%-2.02%3.61%2.96%-2.08%3.37%1.19%-3.81%-4.65%-3.12%10.25%5.93%20.56%
2022-8.77%-5.28%0.73%-8.31%0.06%-10.52%8.60%-7.50%-9.52%5.84%12.83%-3.02%-24.79%
2021-2.83%2.25%2.37%4.73%3.44%-0.18%4.07%3.16%-5.07%4.74%-2.74%0.06%14.27%
2020-1.35%-6.52%-13.07%7.95%6.52%3.35%5.21%4.35%-1.38%-4.68%11.88%4.55%15.01%
20196.21%3.68%0.96%4.20%-3.21%6.26%-1.70%-1.09%1.67%2.82%2.08%3.88%28.43%
20184.99%-4.88%-1.19%1.28%-0.73%-1.01%1.83%-0.30%0.42%-9.30%-0.41%-9.46%-18.12%
20172.81%1.87%3.74%5.03%4.34%-0.38%2.71%0.25%2.71%1.17%0.62%1.47%29.57%
2016-6.39%-1.83%6.36%1.63%1.43%-4.01%4.33%0.41%1.79%-3.35%-3.02%1.94%-1.45%
20151.52%6.77%-1.14%3.91%1.65%-1.92%2.24%-5.54%-4.08%5.94%0.51%-1.12%8.27%
2014-3.80%5.81%-1.05%0.81%1.83%0.55%-3.22%-0.12%-3.41%-0.15%1.56%-2.08%-3.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOSFX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FOSFX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FOSFX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOSFX: 0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FOSFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOSFX: 0.97
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FOSFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOSFX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FOSFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOSFX: 0.79
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FOSFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOSFX: 2.34
^GSPC: 1.94

Fidelity Overseas Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.46
FOSFX (Fidelity Overseas Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.87$0.87$0.62$0.39$0.20$0.11$0.70$0.68$0.52$0.72$0.43$0.67

Дивидендный доход

1.26%1.38%1.02%0.77%0.30%0.18%1.35%1.66%1.02%1.83%1.06%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2014$0.67$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15%
-10.07%
FOSFX (Fidelity Overseas Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Overseas Fund показал максимальную просадку в 62.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1555 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Overseas Fund составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.54%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.155513 мая 2015 г.1894
-53.71%6 мар. 2000 г.75812 мар. 2003 г.6892 дек. 2005 г.1447
-45.63%12 мая 1987 г.1909 февр. 1988 г.19983 янв. 1996 г.2188
-39.2%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.48826 сент. 2024 г.721
-32.53%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Overseas Fund составляет 11.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.23%
FOSFX (Fidelity Overseas Fund)
Benchmark (^GSPC)