- ISIN
- US89609H8521
- Эмитент
- Tributary Funds
- Дата выпуска
- 9 мар. 2001 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOINX
Tributary Income Fund (FOINX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции FOINX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tributary Income Fund (FOINX) показал доход в -0.01% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOINX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Tributary Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.33%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 1.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FOINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FOINX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.63% | -1.94% | 0.06% | 0.28% | 0.17% | -0.54% | -0.01% | |||||
| 2025 | 0.85% | 2.12% | 0.05% | 0.37% | -0.71% | 1.57% | -0.28% | 1.25% | 1.01% | 0.58% | 0.68% | -0.34% | 7.37% |
| 2024 | 0.14% | -1.29% | 0.80% | -2.39% | 1.47% | 1.19% | 2.36% | 1.33% | 1.43% | -2.51% | 1.13% | -1.93% | 1.59% |
| 2023 | 3.72% | -2.37% | 2.13% | 0.68% | -1.17% | -0.42% | 0.02% | -0.53% | -2.44% | -1.96% | 4.64% | 3.86% | 5.98% |
| 2022 | -1.97% | -1.25% | -2.54% | -3.43% | 0.00% | -1.57% | 2.35% | -2.70% | -4.30% | -1.22% | 3.33% | -0.64% | -13.33% |
| 2021 | -0.73% | -1.38% | -1.22% | 0.95% | 0.28% | 0.74% | 1.02% | -0.20% | -0.76% | -0.28% | 0.34% | -0.25% | -1.51% |
Метрики бенчмарка
Tributary Income Fund has an annualized alpha of 3.53%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2001.
- This fund captured 9.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.53%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.55%
- Участие в снижении
- -2.54%
Комиссия
Комиссия FOINX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOINX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Income Fund (FOINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 9.71 | -6.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.26 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.49% | 2.91% | 2.98% | 2.69% | 2.30% | 2.43% | 2.98% | 2.98% | 3.03% | 2.77% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tributary Income Fund показал максимальную просадку в 18.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
Текущая просадка Tributary Income Fund составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.20%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 3y 4mo | 5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.34%март 2020 г. | 9d | 3mo 13d | 3mo 22dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.56%окт. 2008 г. | 9mo 10d | 2mo 14d | 11mo 24dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.83%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 6mo 4d | 7mo 13dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-4.57%июнь 2004 г. | 2mo 28d | 3mo 9d | 6mo 7dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| FOINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -56.78% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -9.10% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -18.90% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -25.43% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -33.92% | +15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.70% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.09% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOINX
Добавьте Tributary Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOINX