Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX)
Информация о фонде
US35472P3073
35472P307
30 дек. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FMTIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Moderate Allocation Fund показал доход в 3.37% с начала года и 13.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Moderate Allocation Fund составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
FMTIX
3.37%
3.90%
4.97%
13.05%
2.91%
1.96%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23% | 3.37% | |||||||||||
| 2024 | 0.76% | 2.90% | 2.49% | -3.62% | 3.68% | 1.69% | 1.50% | 1.92% | 1.55% | -1.93% | 3.23% | -2.66% | 11.80% |
| 2023 | 4.72% | -2.36% | 2.70% | 0.59% | -0.96% | 2.82% | 1.67% | -1.50% | -3.42% | -2.12% | 6.95% | 4.32% | 13.61% |
| 2022 | -4.23% | -2.40% | 0.36% | -6.30% | 0.49% | -8.49% | 5.49% | -3.44% | -6.84% | 3.92% | 5.51% | -3.12% | -18.53% |
| 2021 | -0.80% | 0.87% | 2.14% | 3.15% | 1.00% | -0.21% | 1.23% | 1.79% | -3.53% | 3.65% | -1.53% | -5.57% | 1.79% |
| 2020 | 0.20% | -4.24% | -8.83% | 7.45% | 3.75% | -0.96% | 3.80% | 3.46% | -1.79% | -1.71% | 6.68% | 1.86% | 8.79% |
| 2019 | 5.62% | 2.36% | 0.92% | 1.89% | -3.14% | 3.64% | 0.26% | -0.77% | 0.79% | 0.96% | 1.59% | -4.87% | 9.19% |
| 2018 | 3.35% | -2.22% | -0.78% | 0.25% | 0.62% | -1.72% | 2.12% | 0.73% | 0.63% | -4.86% | 1.15% | -9.92% | -10.80% |
| 2017 | 1.88% | 2.18% | 0.89% | 1.29% | 1.46% | -0.75% | 1.83% | 0.43% | 1.17% | 1.34% | 1.08% | -2.83% | 10.34% |
| 2016 | -3.93% | -0.93% | 5.04% | 1.04% | 0.62% | -1.63% | 2.55% | 0.27% | 0.54% | -1.27% | 0.14% | 1.20% | 3.40% |
| 2015 | -0.45% | 3.13% | -0.38% | 0.75% | 0.62% | -4.43% | 0.77% | -4.47% | -2.50% | 4.47% | -0.00% | -3.52% | -6.24% |
| 2014 | -1.46% | 3.21% | -0.56% | 0.00% | 1.57% | 0.08% | -1.61% | 2.20% | -1.83% | 1.32% | 0.93% | -1.92% | 1.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMTIX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.28 | $0.17 | $0.41 | $0.22 | $0.28 | $0.34 | $0.29 | $0.12 | $0.25 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.24% | 1.96% | 1.30% | 2.56% | 1.35% | 1.88% | 2.38% | 1.79% | 0.83% | 1.70% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.85%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Moderate Allocation Fund составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.85% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -30.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.05% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 536 | 26 нояб. 2004 г. | 1181 |
| -25.07% | 30 дек. 2019 г. | 57 | 20 мар. 2020 г. | 177 | 1 дек. 2020 г. | 234 |
| -18.09% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 323 | 24 мая 2017 г. | 506 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Moderate Allocation Fund составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.