PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US58510R8530

CUSIP

58510R853

Эмитент

Meeder Funds

Дата выпуска

29 июн. 2015 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLDOX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) показал доход в 0.66% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев.

FLDOX

С начала года

0.66%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-2.16%

1 год

5.15%

3 года

5.52%

5 лет

5.85%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLDOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.81%0.56%-3.05%-0.66%2.09%0.66%
20240.34%2.27%2.38%-3.38%3.50%1.29%1.92%1.72%0.92%-1.84%2.82%-2.80%9.22%
20232.74%-1.86%1.18%0.72%-0.80%2.61%1.41%-0.96%-2.28%-1.72%5.15%4.57%10.92%
2022-2.69%-0.89%-0.57%-3.47%0.08%-3.93%1.87%-1.75%-2.49%1.38%2.87%-1.46%-10.73%
2021-0.40%0.65%1.69%2.62%0.62%1.15%0.38%1.21%-1.42%1.37%-0.90%1.51%8.74%
2020-0.17%-3.63%-6.49%2.35%2.11%0.90%3.04%2.95%-1.79%-1.72%5.77%2.74%5.55%
20191.75%0.91%0.90%1.43%-2.82%3.90%0.70%-0.52%0.70%0.87%1.21%1.71%11.13%
20182.40%-2.26%-0.94%0.09%1.04%-0.26%1.55%1.61%-0.21%-4.53%0.18%-1.08%-2.58%
20170.43%3.48%-1.06%0.56%-0.32%1.63%1.57%-0.63%3.27%2.64%2.65%0.85%15.99%
2016-4.95%-0.55%6.81%0.52%1.82%0.26%4.93%-0.83%0.30%-2.45%4.91%1.26%12.07%
20150.90%-5.94%-2.64%6.58%-0.61%-2.07%-4.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLDOX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLDOX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Meeder Moderate Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.78
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Meeder Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.79$0.80$0.28$0.31$0.81$0.13$0.19$0.52$0.47$0.17$0.09

Дивидендный доход

6.45%6.56%2.39%2.83%6.41%1.05%1.61%4.82%4.00%1.64%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.61$0.80
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.08$0.13$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.76$0.81
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.13
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.19
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.43$0.52
2017$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.43$0.47
2016$0.01$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.01$0.02$0.01$0.00$0.01$0.02$0.17
2015$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Meeder Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 17.56%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка Meeder Moderate Allocation Fund составляет 2.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.56%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.251
-15.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-13.47%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3419 февр. 2024 г.566
-9.26%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-6.88%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...