- ISIN
- US58510R8530
- CUSIP
- 58510R853
- Эмитент
- Meeder Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции FLDOX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLDOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) показал доход в 6.42% с начала года и 16.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLDOX составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Meeder Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLDOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FLDOX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 1.67% | -4.09% | 4.44% | 2.46% | 0.29% | 6.42% | ||||||
| 2025 | 1.81% | 0.56% | -3.05% | -0.58% | 2.09% | 2.78% | 0.56% | 1.91% | 2.26% | 1.15% | 0.61% | 0.06% | 10.49% |
| 2024 | 0.34% | 2.27% | 2.38% | -3.38% | 3.50% | 1.29% | 1.92% | 1.72% | 0.92% | -1.84% | 2.82% | 1.50% | 14.05% |
| 2023 | 2.73% | -1.86% | 1.18% | 0.72% | -0.80% | 2.61% | 1.41% | -0.96% | -2.28% | -1.72% | 5.15% | 4.57% | 10.91% |
| 2022 | -2.69% | -0.89% | -0.57% | -3.47% | 0.09% | -3.93% | 1.87% | -1.75% | -2.49% | 1.38% | 2.87% | -1.46% | -10.73% |
| 2021 | -0.40% | 0.65% | 1.69% | 2.62% | 0.62% | 1.15% | 0.38% | 1.21% | -1.42% | 1.37% | -0.90% | 1.51% | 8.74% |
Метрики бенчмарка
Meeder Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.33, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 51.67% of S&P 500 Index downside but only 46.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 46.62%
- Участие в снижении
- 51.67%
Комиссия
Комиссия FLDOX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLDOX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLDOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 13.52 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meeder Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $1.34 | $0.28 | $0.31 | $0.81 | $0.13 | $0.19 | $0.52 | $0.47 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.08 | $0.13 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meeder Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 18.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.13%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.74%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.56%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 19d | 4mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.88%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| FLDOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -56.78% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.10% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -18.90% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -25.43% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -33.92% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.72% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLDOX
Добавьте Meeder Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLDOX