PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3525181042

CUSIP

352518104

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

30 янв. 1977 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FKTFX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Tax Free Income Fund

Популярные сравнения:
FKTFX с MAMTX FKTFX с SPY FKTFX с VCITX
Популярные сравнения:
FKTFX с MAMTX FKTFX с SPY FKTFX с VCITX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) показал доход в -2.19% с начала года и 0.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKTFX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

FKTFX

С начала года

-2.19%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-2.60%

1 год

0.19%

3 года

2.61%

5 лет

0.51%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.03%1.01%-1.75%-1.03%-0.45%-2.19%
2024-0.14%0.13%0.16%-1.45%0.18%2.06%0.75%0.76%1.14%-1.42%1.47%-1.44%2.14%
20233.26%-2.77%1.97%-0.04%-0.57%0.76%0.28%-1.46%-2.99%-1.38%6.95%2.84%6.60%
2022-3.15%-0.59%-3.53%-3.10%1.85%-2.59%3.21%-2.72%-4.40%-1.09%5.62%0.18%-10.30%
20210.47%-2.21%0.90%1.26%0.59%0.36%0.86%-0.55%-1.08%-0.05%1.00%0.25%1.77%
20202.34%1.88%-5.42%-1.61%3.65%1.19%1.81%-0.64%-0.14%-0.27%2.08%0.63%5.30%
20190.58%0.58%2.23%0.72%1.76%0.38%0.69%2.49%-1.03%0.00%0.10%0.39%9.21%
2018-1.45%-0.65%0.58%-0.52%1.55%0.03%0.16%0.30%-0.80%-1.08%1.01%1.29%0.37%
20170.44%1.12%0.18%0.72%1.53%-0.09%0.71%0.84%-0.77%0.16%-0.11%1.24%6.11%
20161.12%0.05%0.70%0.96%0.69%2.64%-0.10%0.28%-0.49%-1.14%-4.82%1.13%0.85%
20152.33%-1.11%0.46%-0.86%-0.33%-0.74%0.75%0.34%0.74%0.47%0.74%0.86%3.66%
20142.70%1.65%0.66%1.34%2.01%-0.05%0.08%1.72%0.49%1.02%0.33%0.87%13.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKTFX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKTFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin California Tax Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin California Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.24$0.22$0.21$0.23$0.26$0.26$0.27$0.27$0.30$0.31

Дивидендный доход

3.75%3.59%3.50%3.31%2.66%2.92%3.37%3.64%3.60%3.70%3.98%4.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin California Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.22%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin California Tax Free Income Fund составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.22%3 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.———
-15.53%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1802 сент. 2009 г.406
-14.32%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-12.94%23 мар. 1987 г.15119 окт. 1987 г.795 февр. 1988 г.230
-9.22%3 мая 2013 г.853 сент. 2013 г.16023 апр. 2014 г.245

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...