Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции FIWGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIWGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) показал доход в 0.17% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FIWGX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund has an annualized alpha of 2.52%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2018.

• This fund participated in 23.11% of S&P 500 Index downside but only 15.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FIWGX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIWGX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund показал максимальную просадку в 18.42%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 797 торговых сессий.

Текущая просадка Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.