- ISIN
- US3160716045
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 июл. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FINSX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FINSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,057.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) показал доход в 9.55% с начала года и 28.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FINSX составила 16.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 16.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FINSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FINSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 31 июл. 2003 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 0.02% | -5.97% | 10.47% | 3.48% | -0.08% | 9.55% | ||||||
| 2025 | 4.77% | -3.74% | -7.39% | 1.13% | 8.62% | 7.27% | 3.40% | 0.20% | 2.90% | 1.54% | -0.33% | 2.37% | 21.56% |
| 2024 | 4.12% | 8.69% | 3.06% | -4.11% | 6.63% | 4.71% | -1.47% | 3.08% | 2.24% | -0.32% | 4.87% | -0.21% | 35.26% |
| 2023 | 7.03% | -2.22% | 5.24% | 2.70% | 2.43% | 6.05% | 4.16% | -1.01% | -3.55% | -1.22% | 8.18% | 4.38% | 36.28% |
| 2022 | -7.32% | -4.46% | 2.61% | -11.33% | -0.28% | -8.80% | 8.87% | -4.14% | -8.18% | 5.19% | 5.47% | -5.53% | -26.40% |
| 2021 | -0.96% | 2.07% | 1.48% | 6.77% | 0.59% | 4.31% | 1.94% | 4.56% | -5.72% | 6.86% | -0.11% | 1.14% | 24.72% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I has an annualized alpha of 3.40%, beta of 0.91, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2003.
- This fund captured 100.53% of S&P 500 Index gains but only 87.80% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 100.53%
- Участие в снижении
- 87.80%
Комиссия
Комиссия FINSX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FINSX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FINSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 13.52 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor New Insights Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.29 | $4.12 | $2.43 | $2.08 | $4.44 | $5.09 | $2.98 | $2.16 | $3.73 | $2.48 | $1.40 | $1.22 |
Дивидендный доход | 8.05% | 8.45% | 5.56% | 6.12% | 16.70% | 12.20% | 7.89% | 6.56% | 13.73% | 7.73% | 5.18% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $4.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.08 |
| 2022 | $0.54 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $4.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $5.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I показал максимальную просадку в 48.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor New Insights Fund Class I составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.25%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 3moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 18d | 4mo 20dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.85%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.94%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo 3d | 7mo 29dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.52%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 17d | 4mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FINSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -56.78% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.10% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -18.90% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -25.43% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -33.92% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.72% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FINSX
Добавьте Fidelity Advisor New Insights Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FINSX