PortfoliosLab logo
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3608028219

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

1 авг. 1978 г.

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FINFX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FINFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINFX: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Fundamental Investors® Class F-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.30%
338.68%
FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 показал доход в -2.94% с начала года и 1.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Fundamental Investors® Class F-2 составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


FINFX

С начала года

-2.94%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-8.92%

1 год

1.74%

5 лет

8.94%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FINFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-2.29%-4.97%0.23%-2.94%
20241.09%5.86%4.23%-3.74%3.91%2.29%1.33%1.89%2.25%-0.41%4.04%-8.39%14.37%
20236.59%-2.76%2.27%1.79%-0.23%5.22%3.70%-1.69%-4.60%-1.99%9.24%2.06%20.38%
2022-5.66%-2.14%2.11%-8.12%1.28%-11.26%7.55%-3.34%-8.78%8.09%7.17%-5.59%-19.27%
2021-1.07%3.88%3.50%4.30%1.82%-1.68%1.17%2.42%-4.60%5.87%-2.36%-1.83%11.41%
2020-1.15%-6.89%-14.06%11.80%4.38%0.87%4.56%5.68%-3.17%-2.42%11.64%4.69%13.62%
20197.92%2.50%1.27%3.80%-7.13%5.66%0.79%-2.13%1.34%3.05%4.26%-1.52%20.68%
20186.22%-4.25%-2.14%0.21%1.73%-0.22%3.04%0.76%0.83%-6.87%1.55%-14.57%-14.38%
20172.88%2.86%0.77%1.21%2.17%-1.28%2.72%0.15%2.33%2.88%1.78%-3.20%16.15%
2016-5.15%-0.64%6.67%1.65%1.43%-0.46%2.96%0.50%0.68%-1.09%3.69%-0.84%9.32%
2015-2.42%6.16%-1.55%2.17%1.05%-1.82%1.77%-6.18%-2.66%9.29%0.73%-4.94%0.54%
2014-3.79%4.44%0.22%0.25%2.73%1.96%-1.95%4.10%-1.51%1.28%2.30%0.76%10.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FINFX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FINFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FINFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINFX: 0.11
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FINFX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINFX: 0.29
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега FINFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINFX: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FINFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINFX: 0.11
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина FINFX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FINFX: 0.34
^GSPC: 1.94

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.46
FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors® Class F-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.35$7.35$4.29$3.14$8.49$1.94$4.68$5.86$4.92$2.67$3.36$5.38

Дивидендный доход

9.41%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.54%11.20%7.91%4.91%6.64%10.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors® Class F-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$6.22$7.35
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$3.02$4.29
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.32$3.14
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$2.33$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$5.74$8.49
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.55$1.94
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$3.53$4.68
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$4.75$5.86
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$3.73$4.92
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.73$2.67
2015$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$2.05$3.36
2014$0.82$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$4.23$5.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.45%
-10.02%
FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 показал максимальную просадку в 46.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Fundamental Investors® Class F-2 составляет 13.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.07%29 авг. 2008 г.1319 мар. 2009 г.4449 дек. 2010 г.575
-33.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-30.89%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.36820 мар. 2024 г.587
-25.14%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.478
-22.5%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Fundamental Investors® Class F-2 составляет 13.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
14.23%
FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)