- ISIN
- US3608028219
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 1978 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции FINFX — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FINFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) показал доход в 15.23% с начала года и 34.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FINFX составила 15.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
American Funds Fundamental Investors® Class F-2
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 15.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FINFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FINFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 0.34% | -7.21% | 12.12% | 6.05% | 0.23% | 15.23% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -2.29% | -4.97% | 0.73% | 7.66% | 6.49% | 1.81% | 1.02% | 3.68% | 2.54% | 1.48% | 0.29% | 24.44% |
| 2024 | 1.09% | 5.86% | 4.23% | -3.74% | 3.91% | 2.93% | 1.33% | 1.89% | 2.25% | -0.41% | 4.04% | -2.10% | 22.98% |
| 2023 | 6.59% | -2.76% | 2.27% | 1.79% | -0.23% | 6.25% | 3.70% | -1.69% | -4.60% | -1.99% | 9.24% | 5.91% | 26.14% |
| 2022 | -5.66% | -2.14% | 2.11% | -8.12% | 1.28% | -9.44% | 7.55% | -3.34% | -8.78% | 8.09% | 7.17% | -4.30% | -16.47% |
| 2021 | -1.07% | 3.88% | 3.50% | 4.30% | 1.82% | 1.06% | 1.17% | 2.42% | -4.60% | 5.87% | -2.36% | 5.17% | 22.68% |
Метрики бенчмарка
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.96, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2008.
- This fund captured 103.39% of S&P 500 Index gains but only 97.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 103.39%
- Участие в снижении
- 97.84%
Комиссия
Комиссия FINFX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FINFX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FINFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 13.52 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors® Class F-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.02 | $8.02 | $7.35 | $4.29 | $3.14 | $8.49 | $1.94 | $4.41 | $4.98 | $4.64 | $2.67 | $3.19 |
Дивидендный доход | 7.59% | 8.73% | 9.11% | 6.01% | 5.21% | 11.19% | 2.81% | 7.11% | 9.54% | 7.46% | 4.91% | 6.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors® Class F-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $8.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $6.22 | $7.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $4.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $3.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $8.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 показал максимальную просадку в 46.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.54%март 2009 г. | 6mo 12d | 1y 9mo | 2y 3moавг. 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.91%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.95%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.03%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 15d | 10mo 19dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 19d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| FINFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.54% | -56.78% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.10% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -18.90% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.43% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -33.92% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.72% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FINFX
Добавьте American Funds Fundamental Investors® Class F-2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FINFX